BME MTF Equity | Ficha de TOP CLASS GLOBAL ALLOCATION SICAV.S.A.

TOP CLASS GLOBAL ALLOCATION SICAV.S.A.

13/02/2023

Fecha Valor Liq.

0,041214

Valor Liq.

11/05/2023

Fecha Precio Cierre

0,0412

Precio de Cierre

Excluido 12/05/2023

Imprimir

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

03/09/2019

Hora

Cierre

Últ.

9,3000

Ref.

9,4500

Dif.(%)

-1,59

Volumen (Acc.)

2.000

Efectivo (miles €)

18,6

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

27/05/2022

Hora

Últ.

11,2969

Ref.

12,1280

Dif.(%)

-6,85

Volumen (Acc.)

19.500

Efectivo (miles €)

220,29

Valor

Nombre valor

TOP CLASS GLOBAL

Ticker

S3182

ISIN

ES0184986000

NIF

A-64294259

Capital en circulación

12.862.878,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.800,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.080,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

RENTA 4 GESTORA

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO S.A.

Domicilio

PO/ DE LA HABANA 74, 28036 MADRID

Otros Valores de la Emisora

Resumen Histórico

	2019	2020	2021	2022	2023 hasta el 11/05
Capital admitido (Miles de Euros)	13.761	14.007	13.034	12.863	12.863
Nº de acciones (x 1.000)	2.293	2.334	2.172	2.144	2.144
Precio cierre período (euros)	10,4000	10,5000	12,9000	0,1232	0,0412
Últ. precio (Fixing) período (euros)	9,3000	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	9,3500	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	9,3000	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	23.852	24.512	28.023	264	88
Volumen (miles de acciones)	87	237	218	35	0
Efectivo (miles de euros)	831	2.319	2.552	404	0

Hechos Relevantes y Avisos

27/02/2014 13:42 TOP CLASS GLOBAL ALLOCATION SICAV.S.A. Aviso Aviso:Desdoblamiento del valor nominal de las acciones de OSSO DE SIO FORT, SICAV, S.A. (14 KB)

29/03/2012 11:11 TOP CLASS GLOBAL ALLOCATION SICAV.S.A. Aviso Aviso: Cambio de gestora y otros en OSSO DE SIO FORT, SICAV, S.A. S3182 (20 KB)

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información de forma no gratuita es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).