TXILUAGI SICAV

09/07/2020

Fecha Valor Liq.

19,538700

Valor Liq.

13/07/2020

Fecha Precio Cierre

19,6000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/08/2015

Hora

Cierre

Últ.

13,4900

Ref.

13,4900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

18/06/2020

Hora

-

Últ.

19,7314

Ref.

18,1115

Dif.(%)

8,94

Volumen (Acc.)

6

Efectivo (miles €)

0,12

Valor

Nombre valor

TXILUAGI

Ticker

S2901

ISIN

ES0180952030

NIF

A-48782197

Capital en circulación

6.042.093,40 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.052.020,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.202,00 Euros

Nominal

6,01 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA, S.A. S.V.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 13/07

Capital admitido (Miles de Euros)

6.0436.0436.0426.0426.042

Nº de acciones (x 1.000)

1.0061.0051.0051.0051.005

Precio cierre período (euros)

16,530017,690017,500019,000019,6000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

16.62117.78617.59419.10219.705

Volumen (miles de acciones)

280000

Efectivo (miles de euros)

3382210

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