BME MTF Equity | Data of ANITRAM CARTERA DE VALORES, SICAV, S.A.

ANITRAM CARTERA DE VALORES, SICAV, S.A.

26/02/2024

NAV Date

9.836817

Net Asset Value

17/04/2024

Close Price Date

9.8368

Close Price

Last Trade: Fixing

Date

27/01/2023

Hour

Last

8.1622

Ref.

8.3287

Dif.(%)

-2.00

Volume (Shares)

8,008

Turnover (€x1000)

65.36

Last Trade: NAV

Date

19/02/2024

Hour

Last

9.7321

Ref.

9.7077

Dif.(%)

0.25

Volume (Shares)

326

Turnover (€x1000)

3.17

Security

Security name

ANITRAM CARTERA DE VALORES

Ticker

S3625

ISIN

ES0165325004

NIF

A-86436417

Capital Admitted

26.458.110,00 Euros

Capital Maximum

60.000.000,00 Euros

Capital Minimum

6.000.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Date Communication NAV

D+2

Manag. Company

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Counterparty Member

BANCO SANTANDER, S.A.

Address

CL/ MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Historical Summary

	2020	2021	2022	2023	2024 until 17/04
Capital Admitted (thousands of euros)	26,174	26,217	26,516	26,468	26,458
Shares (x 1,000)	5,235	5,243	5,303	5,294	5,292
Period Close Price (euros)	8.8000	9.7000	7.7954	9.6440	9.8368
Period Last Price (Fixing) (euros)	-	-	8.9500	8.1622	-
Period High Price (Fixing) (euros)	-	-	8.9500	8.1622	-
Period Low Price (Fixing) (euros)	-	-	8.9500	8.1622	-
Capitalisation (thousands of euros)	46,067	50,860	41,340	51,051	52,053
Volume (thousands of shares)	3,458	8	72	20	2
Turnover (thousands of euros)	21,027	81	625	165	19

Relevant Facts and Notices

08/09/2023 ANITRAM CARTERA DE VALORES, SICAV, S.A. Relevant Fact: Fusión de IIC La CNMV ha resuelto:Autorizar la fusión por absorción de ANITRAM CARTERA DE VALORES SICAV,S.A. (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3753) por NIEVA DE INVERSIONES MOBILIARIAS SICAV SA, (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2195), aprobada por los consejos de administración de las respectivas sociedades.

11/08/2022 13:44 ANITRAM CARTERA DE VALORES, SICAV, S.A. Notice: Bylaw amendments Cambio de Gestora, Contrapartida y domicilio (54 KB)
22/07/2022 ANITRAM CARTERA DE VALORES, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de ANITRAM CARTERA DE VALORES SICAV,S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3753), la revocación del acuerdo de gestión con UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. y el otorgamiento a SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.Asimismo recoger la sustitución de UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. por SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C. como entidad encargada de la representación y administración de ANITRAM CARTERA DE VALORES SICAV,S.A.
22/07/2022 ANITRAM CARTERA DE VALORES, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA por CACEIS BANK SPAIN S.A., como depositario; el traslado del domicilio social de la sociedad que pasa a ser: Calle Juan Ignacio Luca de Tena 11, 28027, Madrid; así como la adaptación, mediante texto refundido de sus estatutos sociales, al modelo normalizado elaborado por la CNMV.

31/01/2017 15:30 ANITRAM CARTERA DE VALORES, SICAV, S.A. Relevant Fact: Others on corporate information H.R. Cambio fecha comunicación V.L. (19 KB)

06/11/2014 11:07 ANITRAM CARTERA DE VALORES, SICAV, S.A. Notice Aviso: Modificación capitales estaturarios en ANITRAM CARTERA DE VALORES, SICAV, S.A. (51 KB)

01/10/2013 10:37 ANITRAM CARTERA DE VALORES, SICAV, S.A. Notice Aviso: Modificación capitales estatutarios en ANITRAM CARTERA DE VALORES, SICAV, S.A. (30 KB)

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