BME MTF Equity | Data of CAST. LEON 2007 PATRI. (EN LIQUIDACIÓN)

CAST. LEON 2007 PATRI. (EN LIQUIDACIÓN)

08/03/2021

NAV Date

0.035249

Net Asset Value

10/03/2021

Close Price Date

0.0350

Close Price

Excluded 11/03/2021

Last Trade: Fixing

Date

03/06/2015

Hour

Last

1.2300

Ref.

1.2300

Dif.(%)

0.00

Volume (Shares)

Turnover (€x1000)

Last Trade: NAV

Date

15/09/2020

Hour

Last

1.0362

Ref.

1.0350

Dif.(%)

0.12

Volume (Shares)

Turnover (€x1000)

0.01

Security

Security name

CAST. LEON 2007 PATR. (EN LIQUIDACIÓN)

Ticker

S3414

ISIN

ES0116801038

NIF

A-85287076

Capital Admitted

2.564.240,00 Euros

Capital Maximum

24.000.000,00 Euros

Capital Minimum

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Date Communication NAV

D+2

Manag. Company

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Counterparty Member

CAIXABANK, S.A.

Address

PASEO DE LA CASTELLANA 51, 28046 MADRID

Historical Summary

	2017	2018	2019	2020	2021 until 10/03
Capital Admitted (thousands of euros)	2,563	2,564	2,564	2,564	2,564
Shares (x 1,000)	2,563	2,564	2,564	692	692
Period Close Price (euros)	1.0100	0.8500	1.0200	0.0355	0.0350
Period Last Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period High Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period Low Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Capitalisation (thousands of euros)	2,588	2,180	2,616	25	24
Volume (thousands of shares)	0	2	0	0	0
Turnover (thousands of euros)	0	2	0	0	0

Relevant Facts and Notices

09/03/2021 15:35 CAST. LEON 2007 PATRI. (EN LIQUIDACIÓN) Notice: Mergers, splits, dissolutions and spin-offs Exclusión de las acciones representativas del capital en circulación de CASTILLA LEON 2007 PATRIMONIO SICAV (EN LIQUIDACIÓN) S3414 (586 KB)

19/10/2020 10:14 CASTILLA LEON 2007 PATRIMONIO, SICAV Relevant Fact: Mergers, splits, dissolutions and spin-offs Acuerdo de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de CASTILLA LEÓN PATRIMONIO SICAV S.A. S3414, celebrada el 14 de octubre de 2020, de disolución y liquidación de la Sociedad (21 KB)

27/02/2018 16:15 CASTILLA LEON 2007 PATRIMONIO, SICAV Notice: Bylaw amendments Traslado de domicilio social de CASTILLA LEÓN 2007 PATRIMONIO, SICAV S.A. S3414 (191 KB)

01/12/2017 10:14 CASTILLA LEON 2007 PATRIMONIO, SICAV Notice: Bylaw amendments Sustitución entidad gestora y otros acuerdos en CASTILLA LEÓN 2007 PATRIMONIO SICAV S.A. S3414 (198 KB)

30/04/2015 19:30 CAST. LEON 2007 PATRI. (EN LIQUIDACIÓN) Relevant Fact Hecho Relevante: Disminución del Capital en circulación de CASTILLA LEON 2007 PATRIMONIO, SICAV S3414 (103 KB)

To obtain detailed information or information in other formats, please contact BME Market Data at marketdata@grupobme.es or visit the website www.bmemarketdata.es.

The information provided by the different websites of Grupo BME is for internal use only. For any commercial use and/or other usage that involves the redistribution of the information to third parties for a fee, it is required a prior and express permission from BME Market Data. Please contact us at marketdata@grupobme.es.