BME MTF Equity | Data of EUROBIRDIE,SICAV,S.A.

EUROBIRDIE,SICAV,S.A.

12/04/2024

NAV Date

14.879220

Net Asset Value

16/04/2024

Close Price Date

14.8226

Close Price

Last Trade: Fixing

Date

05/05/2022

Hour

Last

13.7088

Ref.

13.7088

Dif.(%)

0.00

Volume (Shares)

102

Turnover (€x1000)

1.4

Last Trade: NAV

Date

14/02/2024

Hour

Last

14.6997

Ref.

14.5601

Dif.(%)

0.96

Volume (Shares)

1,061

Turnover (€x1000)

15.6

Security

Security name

EUROBIRDIE

Ticker

S0936

ISIN

ES0133497034

NIF

A-82444381

Capital Admitted

3.130.578,00 Euros

Capital Maximum

24.040.500,00 Euros

Capital Minimum

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Date Communication NAV

D+2

Manag. Company

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Counterparty Member

BANKINTER, S.A.

Address

PASEO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Historical Summary

	2020	2021	2022	2023	2024 until 16/04
Capital Admitted (thousands of euros)	3,140	3,143	3,270	3,137	3,131
Shares (x 1,000)	523	524	545	523	522
Period Close Price (euros)	12.7000	13.9000	13.6925	14.6262	14.8226
Period Last Price (Fixing) (euros)	12.9000	13.9000	13.7000	-	-
Period High Price (Fixing) (euros)	13.2000	13.9000	13.8000	-	-
Period Low Price (Fixing) (euros)	12.3000	12.9000	13.6000	-	-
Capitalisation (thousands of euros)	6,646	7,281	7,463	7,647	7,734
Volume (thousands of shares)	1	1	22	27	1
Turnover (thousands of euros)	11	8	301	380	16

Relevant Facts and Notices

2022

22/06/2022 17:27 EUROBIRDIE,SICAV,S.A. Notice: Bylaw amendments Cambio de gestora y otras modificaciones. (114 KB)
03/06/2022 EUROBIRDIE,SICAV,S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de EUROBIRDIE, SICAV S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 941), la revocación del acuerdo de gestión con DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A. y el otorgamiento a BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.Asimismo recoger la sustitución de DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A. por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. como entidad encargada de la representación y administración de EUROBIRDIE, SICAV S.A..
03/06/2022 EUROBIRDIE,SICAV,S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA por BANKINTER, S.A., como depositario; el traslado del domicilio social de la sociedad que pasa a ser: PASEO DE LA CASTELLANA 29, 28046, MADRID; así como la modificación de los artículos 9 y 13 de sus estatutos sociales, como consecuencia de su adaptación al modelo normalizado elaborado por la CNMV y establecer una limitación para la asistencia a juntas, respectivamente.

01/03/2022 EUROBIRDIE,SICAV,S.A. Relevant Fact: Otros hechos relevantes Continuidad de la sicav EUROBIRDIE (48 KB)

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