BME MTF Equity | Data of FERMAT 2006, SICAV, S.A.

FERMAT 2006, SICAV, S.A.

03/11/2022

NAV Date

1.342509

Net Asset Value

20/04/2023

Close Price Date

1.3425

Close Price

Excluded 21/04/2023

Last Trade: Fixing

Date

29/10/2013

Hour

Last

1.0100

Ref.

1.0100

Dif.(%)

0.00

Volume (Shares)

Turnover (€x1000)

0.02

Last Trade: NAV

Date

25/10/2022

Hour

Last

1.3542

Ref.

1.3427

Dif.(%)

0.86

Volume (Shares)

Turnover (€x1000)

0.05

Security

Security name

FERMAT 2006

Ticker

S3218

ISIN

ES0136381037

NIF

A-84873553

Capital Admitted

8.363.167,00 Euros

Capital Maximum

50.000.000,00 Euros

Capital Minimum

5.000.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Date Communication NAV

D+2

Manag. Company

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Counterparty Member

BANCO SANTANDER, S.A.

Address

JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Historical Summary

	2019	2020	2021	2022	2023 until 20/04
Capital Admitted (thousands of euros)	8,108	8,108	8,306	8,363	8,363
Shares (x 1,000)	8,108	8,108	8,306	8,363	8,363
Period Close Price (euros)	1.2700	1.2300	1.2300	1.3425	1.3425
Period Last Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period High Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period Low Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Capitalisation (thousands of euros)	10,298	9,973	10,217	11,228	11,228
Volume (thousands of shares)	0	0	228	49	0
Turnover (thousands of euros)	0	0	278	63	0

Relevant Facts and Notices

26/08/2022 FERMAT 2006, SICAV, S.A. Relevant Fact: Otros hechos relevantes Publicación de la convocatoria de la Junta General Extraordinaria de Aprobación de la Fusión por Absorción de la sociedad "FERMAT 2006, S.I.C.A.V., S.A." como sociedad absorbida por la sociedad "MORINVEST, S.I.C.A.V., S.A." (141 KB)

08/07/2022 FERMAT 2006, SICAV, S.A. Relevant Fact: Fusión de IIC La CNMV ha resuelto:Autorizar la fusión por absorción de FERMAT 2006, SICAV, S.A. (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3312) por MORINVEST, SICAV, S.A., (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 172), aprobada por los consejos de administración de las respectivas sociedades.

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26/02/2018 15:32 FERMAT 2006, SICAV, S.A. Notice: Increases and Decreases of share capital Modificación de capitales estatutarios (50 KB)

01/03/2016 11:50 FERMAT 2006, SICAV, S.A. Notice Aviso: Cambio de gestora FERMAT 2006, SICAV, S.A. (50 KB)

24/03/2014 12:34 FERMAT 2006, SICAV, S.A. Notice Aviso: Cambio miembro liquidador en FERMAT 2006, SICAV, S.A. (88 KB)

13/09/2013 13:00 FERMAT 2006, SICAV, S.A. Notice Aviso:Cambio de gestora y domicilio en FERMAT 2006, SICAV, S.A. S3218 (47 KB)

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