BME MTF Equity | Data of FOMENTO DE AHORROS E INVERSIONES, SICAV

FOMENTO DE AHORROS E INVERSIONES, SICAV

17/04/2024

NAV Date

3.013066

Net Asset Value

19/04/2024

Close Price Date

3.0160

Close Price

Last Trade: Fixing

Date

20/05/2022

Hour

Last

2.8694

Ref.

2.8338

Dif.(%)

1.26

Volume (Shares)

862

Turnover (€x1000)

2.47

Last Trade: NAV

Date

04/04/2024

Hour

Last

3.0347

Ref.

2.9832

Dif.(%)

1.73

Volume (Shares)

1,002

Turnover (€x1000)

3.04

Security

Security name

FOMENTO DE AHORROS E INV.

Ticker

S1060

ISIN

ES0182823130

NIF

A-28284537

Capital Admitted

89.324.193,00 Euros

Capital Maximum

200.000.000,00 Euros

Capital Minimum

20.000.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Date Communication NAV

D+2

Manag. Company

GESALCALA

Counterparty Member

BANCO SANTANDER S.A.

Address

CL/ ORTEGA Y GASSET 7, 28006 MADRID

Other Issuer shares

Historical Summary

	2020	2021	2022	2023	2024 until 19/04
Capital Admitted (thousands of euros)	39,736	39,758	50,711	89,324	89,324
Shares (x 1,000)	39,736	39,758	50,711	89,324	89,324
Period Close Price (euros)	2.8000	3.0200	2.7762	2.9567	3.0160
Period Last Price (Fixing) (euros)	-	-	2.8694	-	-
Period High Price (Fixing) (euros)	-	-	2.8694	-	-
Period Low Price (Fixing) (euros)	-	-	2.8694	-	-
Capitalisation (thousands of euros)	111,260	120,069	140,784	264,103	269,402
Volume (thousands of shares)	3	27	2,803	36,745	4
Turnover (thousands of euros)	7	81	7,786	103,580	13

Relevant Facts and Notices

04/01/2024 09:16 FOMENTO DE AHORROS E INVERSIONES, SICAV Other Information: Others on corporate information Modificación del valor liquidativo del 29 de diciembre de 2023 (35 KB)

03/08/2023 13:31 FOMENTO DE AHORROS E INVERSIONES, SICAV Notice: Increases and Decreases of share capital Modificación de capitales estatutarios. (65 KB)
17/02/2023 FOMENTO DE AHORROS E INVERSIONES, SICAV Relevant Fact: Delegación/revocación de la gestión de activos de IIC La CNMV ha resuelto: Incorporar al Registro Administrativo de FOMENTO DE AHORROS E INVERSIONES, SICAV, S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3152), la comunicación del acuerdo de delegación de la gestión de inversiones de la sociedad gestora designada con: SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC La delegación ha sido impuesta por la sociedad de inversión, mediante la adopción en fecha 6 de octubre de 2022 del correspondiente acuerdo de Junta General.
10/02/2023 FOMENTO DE AHORROS E INVERSIONES, SICAV Relevant Fact: Delegación/revocación de la gestión de activos de IIC La CNMV ha resuelto: Incorporar al Registro Administrativo de FOMENTO DE AHORROS E INVERSIONES, SICAV, S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3152), la comunicación del acuerdo de delegación de la gestión de inversiones de la sociedad gestora designada con: DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A. La delegación ha sido impuesta por la sociedad de inversión, mediante la adopción en fecha 6 de octubre de 2022 del correspondiente acuerdo de Junta General.

16/02/2017 12:28 FOMENTO DE AHORROS E INVERSIONES, SICAV Notice: Others on corporate information Comunicación valor liquidativo de los días 8 y 9 de febrero (30 KB)

30/10/2015 19:25 FOMENTO DE AHORROS E INVERSIONES, SICAV Relevant Fact Hecho Relevante: Comunicación del valor liquidativo del 27 de octubre FOMENTO DE AHORROS E INVERSIONES, SICAV S1060 (186 KB)

11/12/2014 10:54 FOMENTO DE AHORROS E INVERSIONES, SICAV Notice Aviso: Reducción capitales estatutarios en FOMENTO DE AHORROS E INVERSIONES, SICAV (25 KB)

25/03/2013 11:11 FOMENTO DE AHORROS E INVERSIONES, SICAV Notice Aviso: Cambio de Gestora, compenmsador , liquidador, y domicilio en FOMENTO DE AHORROS E INVERSIONES, SICAV S1060 (23 KB)

19/12/2011 14:05 FOMENTO DE AHORROS E INVERSIONES, SICAV Notice Aviso: Cambio miembro compensador en FOMENTO DE AHORROS E INVERSIONES, SICAV S1060 (22 KB)

15/01/2007 12:00 FOMENTO DE AHORROS E INVERSIONES, SICAV BME MTF Equity Notice Aviso: Modificación del número de acciones representativas del capital social por desdoblamiento y modificación de su valor nominal de FOMENTO DE AHORROS E INVERSIONES S.I.C.A.V., S.A.

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