BME MTF Equity | Data of GRUCALTOR, SICAV, S.A.

GRUCALTOR, SICAV, S.A.

03/11/2022

NAV Date

0.000019

Net Asset Value

07/11/2022

Close Price Date

0.0100

Close Price

Excluded 08/11/2022

Last Trade: Fixing

Date

03/10/2007

Hour

Last

5.8100

Ref.

5.7800

Dif.(%)

0.52

Volume (Shares)

Turnover (€x1000)

0.01

Last Trade: NAV

Date

06/10/2021

Hour

Last

5.7534

Ref.

5.7657

Dif.(%)

-0.21

Volume (Shares)

Turnover (€x1000)

0.01

Security

Security name

GRUCALTOR

Ticker

S1210

ISIN

ES0143382036

NIF

A-82819095

Capital Admitted

2.405.000,00 Euros

Capital Maximum

24.050.000,00 Euros

Capital Minimum

2.405.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Date Communication NAV

D+2

Manag. Company

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Counterparty Member

CAIXABANK, S.A.

Address

PASEO DE LA CASTELLANA 51, 28046 MADRID

Historical Summary

	2018	2019	2020	2021	2022 until 7/11
Capital Admitted (thousands of euros)	2,405	2,405	2,405	2,405	2,405
Shares (x 1,000)	481	481	481	481	50
Period Close Price (euros)	6.2500	6.2500	5.6500	5.8500	0.0100
Period Last Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period High Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period Low Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Capitalisation (thousands of euros)	3,006	3,006	2,718	2,814	1
Volume (thousands of shares)	0	0	0	0	0
Turnover (thousands of euros)	0	0	0	0	0

Relevant Facts and Notices

01/03/2021 09:54 GRUCALTOR, SICAV, S.A. Relevant Fact: Other on financial operations CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, SAU, como Entidad Gestora de GRUCALTOR, SICAV, S.A. S1210 comunica que, con fecha 22 de febrero de 2021, se produjo un descubierto en cuenta que se tradujo en un endeudamiento superior al 5% del patrimonio del mismo situándose en el 5,70% en el día mencionado. La situación quedó regularizada el día 23 de febrero de 2021. (20 KB)

20/12/2019 12:03 GRUCALTOR, SICAV, S.A. Relevant Fact: Information on dividends Acuerdo de la Junta General de Accionistas de pago de dividendo en GRUCALTOR SICAV, S.A. S1210 (20 KB)

15/12/2017 13:53 GRUCALTOR, SICAV, S.A. Relevant Fact: Information on dividends Acuerdo de pago de dividendo en GRUCALTOR, SICAV, S.A. S1210 (12 KB)

25/04/2013 18:27 GRUCALTOR, SICAV, S.A. Relevant Fact Hecho Relevante: Reducción capital en circulación en GRUCALTOR, SICAV, S.A. (19 KB)

29/05/2009 12:00 GRUCALTOR, SICAV, S.A. Relevant Fact Hecho Relevante : No contrapartida para no reducir capital en circulación GRUCALTOR, SICAV, S.A. S1210 (48 KB)

14/05/2009 12:00 GRUCALTOR, SICAV, S.A. Relevant Fact Hecho Relevante : No contrapartida para no reducir capital en circulación GRUCALTOR, SICAV, S.A. S1210 (139 KB)

13/05/2009 12:00 GRUCALTOR, SICAV, S.A. Relevant Fact Hecho Relevante : No contrapartida para no reducir capital en circulación GRUCALTOR, SICAV, S.A. S1210 (55 KB)

09/03/2009 12:00 GRUCALTOR, SICAV, S.A. Relevant Fact Hecho Relevante: No atención de contrapartida para no disminuir el capital en circulación por debajo del inicial GRUCALTOR, SICAV, S.A. S1210 (30 KB)

06/03/2009 12:00 GRUCALTOR, SICAV, S.A. Relevant Fact Hecho Relevante: No atención de contrapartida para no disminuir el capital en circulación por debajo del inicial GRUCALTOR, SICAV, S.A. S1210 (29 KB)

23/02/2009 12:00 GRUCALTOR, SICAV, S.A. Relevant Fact Hecho Relevante: Cambio comunicación de liquidativo a D+1 GRUCALTOR, SICAV, S.A. S1210 (32 KB)

20/02/2009 12:00 GRUCALTOR, SICAV, S.A. Notice AVISO: Cambio de Gestora y otros GRUCALTOR, SICAV, S.A. S1210 (26 KB)

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