BME MTF Equity | Data of INVERDOME ACTIVOS, SICAV, S.A.

INVERDOME ACTIVOS, SICAV, S.A.

18/04/2024

NAV Date

1.885106

Net Asset Value

22/04/2024

Close Price Date

1.8789

Close Price

Last Trade: NAV

Date

26/03/2024

Hour

Last

1.8942

Ref.

1.8951

Dif.(%)

-0.05

Volume (Shares)

Turnover (€x1000)

Security

Security name

INVERDOME ACTIVOS

Ticker

S4101

ISIN

ES0177275007

NIF

A-87302832

Capital Admitted

3.601.832,00 Euros

Capital Maximum

24.000.000,00 Euros

Capital Minimum

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Date Communication NAV

D+2

Manag. Company

URQUIJO GESTION

Counterparty Member

BANCO DE SABADELL, S.A.

Address

CL/ SERRANO 71, 28006 MADRID

Historical Summary

	2020	2021	2022	2023	2024 until 22/04
Capital Admitted (thousands of euros)	3,822	3,692	3,726	3,763	3,602
Shares (x 1,000)	3,822	3,692	3,726	3,763	3,602
Period Close Price (euros)	1.4400	1.8500	1.7104	1.8295	1.8789
Period Last Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period High Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period Low Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Capitalisation (thousands of euros)	5,504	6,830	6,373	6,885	6,767
Volume (thousands of shares)	927	299	34	37	169
Turnover (thousands of euros)	1,058	515	63	72	301

Relevant Facts and Notices

08/04/2024 INVERDOME ACTIVOS, SICAV, S.A. Relevant Fact: Otros hechos relevantes La Sociedad no puede dar contrapartida a la orden de compra de 1 título presentada en el BME MTF Equity, segmento BME IIC en fecha 4 de abril de 2024. (56 KB)

10/10/2022 INVERDOME ACTIVOS, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA por BNP PARIBAS SA, SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, como consecuencia de la fusión por absorción de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SCA por BNP PARIBAS SA.
04/02/2022 INVERDOME ACTIVOS, SICAV, S.A. Relevant Fact: Otros hechos relevantes Las SICAV relacionadas acuerdan por unanimidad proponer a la Junta de accionistas el mantener la SICAV sin cumplir nuevos requisitos. (104 KB)

To obtain detailed information or information in other formats, please contact BME Market Data at marketdata@grupobme.es or visit the website www.bmemarketdata.es.

The information provided by the different websites of Grupo BME is for internal use only. For any commercial use and/or other usage that involves the redistribution of the information to third parties for a fee, it is required a prior and express permission from BME Market Data. Please contact us at marketdata@grupobme.es.