BME MTF Equity | Data of INV. MACBETH,SICAV,S.A.

INV. MACBETH,SICAV,S.A.

16/09/2022

NAV Date

2.389430

Net Asset Value

20/09/2022

Close Price Date

2.3894

Close Price

Excluded 21/09/2022

Last Trade: Fixing

Date

06/11/2015

Hour

Last

1.9600

Ref.

1.9500

Dif.(%)

0.51

Volume (Shares)

47,183

Turnover (€x1000)

92.48

Last Trade: NAV

Date

13/06/2022

Hour

Last

2.3856

Ref.

2.3857

Dif.(%)

0.00

Volume (Shares)

Turnover (€x1000)

Security

Security name

INVERSIONES MACBETH

Ticker

S1454

ISIN

ES0155275037

NIF

A-83275149

Capital Admitted

2.279.177,16 Euros

Capital Maximum

24.000.002,80 Euros

Capital Minimum

2.400.000,28 Euros

Nominal

1,72 Euros

Date Communication NAV

D+2

Manag. Company

SINGULAR ASSET MANAGEMENT

Counterparty Member

BANCO INVERSIS, S.A.

Address

GOYA 11, 28001 MADRID

Historical Summary

	2018	2019	2020	2021	2022 until 20/09
Capital Admitted (thousands of euros)	2,341	1,958	2,281	2,281	2,279
Shares (x 1,000)	1,734	1,138	1,326	1,326	1,325
Period Close Price (euros)	1.8700	2.1600	2.2200	2.4800	2.3894
Period Last Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period High Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period Low Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Capitalisation (thousands of euros)	3,243	2,458	2,944	3,289	3,166
Volume (thousands of shares)	219	679	188	0	1
Turnover (thousands of euros)	442	1,425	407	0	3

Relevant Facts and Notices

01/07/2022 INV. MACBETH,SICAV,S.A. Relevant Fact: Baja/Disolución/Liquidación/Absorción Comunicación de disolución INVERSIONES MACBETH, SICAV S.A. "En Liquidación" (46 KB)
03/02/2022 15:15 INV. MACBETH,SICAV,S.A. Notice: Bylaw amendments Cambio de gestora y otras modificaciones. (113 KB)
28/01/2022 INV. MACBETH,SICAV,S.A. Relevant Fact: Baja/Disolución/Liquidación/Absorción Propuesta de disolución/liquidación de SICAV (11 KB)

14/01/2022 INV. MACBETH,SICAV,S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de INVERSIONES MACBETH, SICAV S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2607), la revocación del acuerdo de gestión con SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C. y el otorgamiento a SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.Asimismo recoger la sustitución de SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C. por SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. como entidad encargada de la representación y administración de INVERSIONES MACBETH, SICAV S.A.

14/01/2022 INV. MACBETH,SICAV,S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de CACEIS BANK SPAIN S.A. por BANCO INVERSIS, S.A., como depositario; el traslado del domicilio social de la sociedad que pasa a ser: CALLE GOYA,11, 28001, MADRID; así como la modificación del artículo 9 de sus estatutos sociales como consecuencia de su adaptación al modelo normalizado elaborado por la CNMV.

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20/05/2013 13:30 INV. MACBETH,SICAV,S.A. Relevant Fact Hecho Relevante Junta General de Accionistas de INVERSIONES MACBETH, SICAV S.A.: (100 KB)

08/05/2012 13:34 INV. MACBETH,SICAV,S.A. Relevant Fact Hecho relevante: Convocatoria Junta General de INV. MACBETH,SICAV,S.A. (35 KB)

17/11/2010 13:55 INV. MACBETH,SICAV,S.A. Notice AVISO: Modificación de capitales de INV. MACBETH,SICAV,S.A. S1454 (60 KB)

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