BME MTF Equity | Data of INV. MOLUTI, SICAV, S.A.

INV. MOLUTI, SICAV, S.A.

09/12/2022

NAV Date

0.163320

Net Asset Value

13/12/2022

Close Price Date

0.1654

Close Price

Excluded 14/12/2022

Last Trade: Fixing

Date

11/07/2017

Hour

Last

9.2500

Ref.

9.2500

Dif.(%)

0.00

Volume (Shares)

Turnover (€x1000)

0.01

Last Trade: NAV

Date

11/05/2022

Hour

Last

9.0122

Ref.

9.2579

Dif.(%)

-2.65

Volume (Shares)

Turnover (€x1000)

0.04

Security

Security name

INVERSIONES MOLUTI

Ticker

S1629

ISIN

ES0155728035

NIF

A-62252614

Capital Admitted

2.404.130,00 Euros

Capital Maximum

12.025.000,00 Euros

Capital Minimum

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Date Communication NAV

D+2

Manag. Company

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC

Counterparty Member

BANCO INVERSIS, S.A.

Address

AV DIAGONAL 464, 08006 BARCELONA

Historical Summary

	2018	2019	2020	2021	2022 until 13/12
Capital Admitted (thousands of euros)	2,405	2,405	2,405	2,405	2,404
Shares (x 1,000)	241	241	241	241	240
Period Close Price (euros)	8.8000	9.1000	9.1500	9.5000	0.1654
Period Last Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period High Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period Low Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Capitalisation (thousands of euros)	2,116	2,189	2,201	2,285	40
Volume (thousands of shares)	0	0	0	0	0
Turnover (thousands of euros)	0	0	0	0	1

Relevant Facts and Notices

22/08/2022 INV. MOLUTI, SICAV, S.A. Relevant Fact: Baja/Disolución/Liquidación/Absorción Disolver y liquidar la compañía. (50 KB)
04/02/2022 11:54 INV. MOLUTI, SICAV, S.A. Notice: Bylaw amendments Sustitución de entidad gestora y miembro de contrapartida en INVERSIONES MOLUTI, SICAV S.A. S1629 (488 KB)
01/02/2022 INV. MOLUTI, SICAV, S.A. Relevant Fact: Otros hechos relevantes Información sobre el tipo tributario aplicable a partir del 1 de enero de 2022 (14 KB)

28/01/2022 INV. MOLUTI, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de INVERSIONES MOLUTI, SICAV, S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 1162), la revocación del acuerdo de gestión con WEALTHPRIVAT ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. y el otorgamiento a ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.Asimismo recoger la sustitución de WEALTHPRIVAT ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. como entidad encargada de la representación y administración de INVERSIONES MOLUTI, SICAV, S.A..

28/01/2022 INV. MOLUTI, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA por BANCO INVERSIS, S.A. como depositario.

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26/02/2013 13:23 INV. MOLUTI, SICAV, S.A. Relevant Fact Hecho Relevante: Comunicación valor liquidativo en D+2 en INV. MOLUTI, SICAV, S.A. (33 KB)

19/12/2008 12:00 INV. MOLUTI, SICAV, S.A. Relevant Fact Hecho Relevante: En relación con la intervencion de la S.E.C. en la firma Bernanrd L. Madoff Investment Securities LLC sobre INV. MOLUTI, SICAV, S.A. S1629 (351 KB)

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