BME MTF Equity | Data of KIPA INVESTMENT,SICAV,S.A.

KIPA INVESTMENT,SICAV,S.A.

24/11/2022

NAV Date

0.072420

Net Asset Value

01/12/2022

Close Price Date

0.0724

Close Price

Excluded 02/12/2022

Last Trade: Fixing

Date

11/07/2017

Hour

Last

7.2500

Ref.

7.2500

Dif.(%)

0.00

Volume (Shares)

Turnover (€x1000)

0.01

Last Trade: NAV

Date

24/03/2022

Hour

Last

8.3499

Ref.

8.3392

Dif.(%)

0.13

Volume (Shares)

Turnover (€x1000)

0.61

Security

Security name

KIPA INVESTMENT

Ticker

S1772

ISIN

ES0156525034

NIF

A-83736355

Capital Admitted

2.820.145,00 Euros

Capital Maximum

24.040.500,00 Euros

Capital Minimum

2.404.050,00 Euros

Nominal

5 Euros

Date Communication NAV

D+2

Manag. Company

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC

Counterparty Member

BANCO INVERSIS, S.A.

Address

CL MONTALBAN 5, 28014 MADRID

Historical Summary

	2018	2019	2020	2021	2022 until 1/12
Capital Admitted (thousands of euros)	2,821	2,821	2,821	2,821	2,820
Shares (x 1,000)	564	564	564	564	564
Period Close Price (euros)	6.7500	7.5000	7.6000	8.5000	0.0724
Period Last Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period High Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period Low Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Capitalisation (thousands of euros)	3,808	4,231	4,287	4,795	41
Volume (thousands of shares)	0	0	0	0	0
Turnover (thousands of euros)	0	0	0	0	1

Relevant Facts and Notices

22/08/2022 KIPA INVESTMENT,SICAV,S.A. Relevant Fact: Baja/Disolución/Liquidación/Absorción Disolver y liquidar la compañía. (50 KB)
04/02/2022 11:56 KIPA INVESTMENT,SICAV,S.A. Notice: Bylaw amendments Sustitución de entidad gestora y miembro de contrapartida en KIPA INVESTMENT, SICAV S.A. S1772 (488 KB)
01/02/2022 KIPA INVESTMENT,SICAV,S.A. Relevant Fact: Otros hechos relevantes Información sobre el tipo tributario aplicable a partir del 1 de enero de 2022 (14 KB)

28/01/2022 KIPA INVESTMENT,SICAV,S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de KIPA INVESTMENT, SICAV, SA (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2936), la revocación del acuerdo de gestión con WEALTHPRIVAT ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. y el otorgamiento a ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.Asimismo recoger la sustitución de WEALTHPRIVAT ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. como entidad encargada de la representación y administración de KIPA INVESTMENT, SICAV, SA.

28/01/2022 KIPA INVESTMENT,SICAV,S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA por BANCO INVERSIS, S.A. como depositario.

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02/04/2014 12:18 KIPA INVESTMENT,SICAV,S.A. Notice Aviso: Cambio miembro liquidador en KIPA INVESTMENT,SICAV,S.A. (62 KB)

26/02/2013 12:02 KIPA INVESTMENT,SICAV,S.A. Relevant Fact Hecho Relevante: Comunicación valor liquidativo en D+2 en KIPA INVESTMENT,SICAV,S.A. (33 KB)

13/08/2009 12:00 KIPA INVESTMENT,SICAV,S.A. Relevant Fact HECHO RELEVANTE: Nombramiento de auditor KIPA INVESTMENT,SICAV,S.A. S1772 (39 KB)

12/08/2008 12:00 KIPA INVESTMENT,SICAV,S.A. Notice AVISO: Cambio de Gestora y otros KIPA INVESTMENT, S.I.C.A.V., S.A. S1772 (84 KB)

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