BME MTF Equity | Data of NUEVOS VALORES, SICAV S.A.

NUEVOS VALORES, SICAV S.A.

22/04/2024

NAV Date

2.774161

Net Asset Value

24/04/2024

Close Price Date

2.7653

Close Price

Last Trade: Fixing

Date

02/10/2013

Hour

Last

1.8500

Ref.

1.8500

Dif.(%)

0.00

Volume (Shares)

Turnover (€x1000)

0.02

Last Trade: NAV

Date

19/04/2024

Hour

Last

2.7705

Ref.

2.7890

Dif.(%)

-0.66

Volume (Shares)

928

Turnover (€x1000)

2.57

Security

Security name

NUEVOS VALORES

Ticker

S2266

ISIN

ES0166936031

NIF

A-78904596

Capital Admitted

16.215.983,73 Euros

Capital Maximum

19.400.000,00 Euros

Capital Minimum

2.425.000,00 Euros

Nominal

0,97 Euros

Date Communication NAV

D+2

Manag. Company

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Counterparty Member

BANCO SANTANDER S.A.

Address

AV CANTABRIA, S/N S/N, 28660 BOADILLA DEL MONTE-MADRID

Historical Summary

	2020	2021	2022	2023	2024 until 24/04
Capital Admitted (thousands of euros)	16,303	16,204	16,213	16,206	16,215
Shares (x 1,000)	16,807	16,705	16,714	16,707	16,717
Period Close Price (euros)	2.5000	2.7600	2.5039	2.6874	2.7653
Period Last Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period High Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period Low Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Capitalisation (thousands of euros)	42,017	46,105	41,851	44,899	46,226
Volume (thousands of shares)	2	312	14	6	22
Turnover (thousands of euros)	5	847	37	15	62

Relevant Facts and Notices

23/12/2022 NUEVOS VALORES, SICAV S.A. Relevant Fact: Delegación/revocación de la gestión de activos de IIC La CNMV ha resuelto: Incorporar al Registro Administrativo de NUEVOS VALORES, S.A., SICAV (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 6), la comunicación del acuerdo de delegación de la gestión de inversiones de la sociedad gestora designada con:A&G FONDOS, SGIIC, SA La delegación ha sido impuesta por la sociedad de inversión, mediante la adopción en fecha 1 de diciembre de 2022 del correspondiente acuerdo de Junta General.
02/12/2022 NUEVOS VALORES, SICAV S.A. Relevant Fact: Delegación/revocación de la gestión de activos de IIC La CNMV ha resuelto: Incorporar al Registro Administrativo de NUEVOS VALORES, S.A., SICAV (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 6), la comunicación de la revocación del acuerdo de delegación de la gestión de inversiones de la sociedad gestora designada de NUEVOS VALORES, S.A., SICAV con: WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

15/05/2012 11:41 NUEVOS VALORES, SICAV S.A. Relevant Fact Hecho relevante: Convocatoria Junta General de NUEVOS VALORES, SICAV S.A. (33 KB)

To obtain detailed information or information in other formats, please contact BME Market Data at marketdata@grupobme.es or visit the website www.bmemarketdata.es.

The information provided by the different websites of Grupo BME is for internal use only. For any commercial use and/or other usage that involves the redistribution of the information to third parties for a fee, it is required a prior and express permission from BME Market Data. Please contact us at marketdata@grupobme.es.