BME MTF Equity | Data of ALCLANO DE LA LUZ, SICAV, S.A.

ALCLANO DE LA LUZ, SICAV, S.A.

03/05/2024

NAV Date

11.501910

Net Asset Value

07/05/2024

Close Price Date

11.4712

Close Price

Last Trade: Fixing

Date

09/03/2023

Hour

Last

10.6656

Ref.

10.6656

Dif.(%)

0.00

Volume (Shares)

Turnover (€x1000)

0.01

Last Trade: NAV

Date

02/05/2024

Hour

Last

11.4572

Ref.

11.5023

Dif.(%)

-0.39

Volume (Shares)

248

Turnover (€x1000)

2.84

Security

Security name

ALCLANO DE LA LUZ

Ticker

S4024

ISIN

ES0108003007

NIF

A-87187993

Capital Admitted

16.212.960,00 Euros

Capital Maximum

24.000.000,00 Euros

Capital Minimum

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Date Communication NAV

D+2

Manag. Company

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Counterparty Member

BANKINTER, S.A.

Address

PASEO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Historical Summary

	2020	2021	2022	2023	2024 until 7/05
Capital Admitted (thousands of euros)	17,507	17,185	16,544	16,218	16,213
Shares (x 1,000)	1,751	1,719	1,654	1,622	1,621
Period Close Price (euros)	11.1000	11.4000	10.4865	11.2879	11.4712
Period Last Price (Fixing) (euros)	-	-	-	10.7220	-
Period High Price (Fixing) (euros)	-	-	-	10.7220	-
Period Low Price (Fixing) (euros)	-	-	-	10.7220	-
Capitalisation (thousands of euros)	19,432	19,591	17,348	18,307	18,598
Volume (thousands of shares)	22	32	257	34	1
Turnover (thousands of euros)	240	367	2,768	369	6

Relevant Facts and Notices

20/07/2022 16:59 ALCLANO DE LA LUZ, SICAV, S.A. Notice: Bylaw amendments Cambio de gestora y otras modificaciones. (114 KB)
27/06/2022 ALCLANO DE LA LUZ, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de ALCLANO DE LA LUZ SICAV, S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4155), la revocación del acuerdo de gestión con CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. y el otorgamiento a BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.Asimismo recoger la sustitución de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. como entidad encargada de la representación y administración de ALCLANO DE LA LUZ SICAV, S.A.
27/06/2022 ALCLANO DE LA LUZ, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de CECABANK, S.A. por BANKINTER, S.A., como depositario; el traslado del domicilio social de la sociedad que pasa a ser: Paseo de la Castellana, 29, 28046, Madrid; así como la modificación de los artículos 9 y 15 de sus estatutos sociales, como consecuencia de su adaptación al modelo normalizado elaborado por la CNMV y la inclusión de un párrafo al objeto de poder asistir telemáticamente a las reuniones del consejo de administración, respectivamente.

23/03/2022 ALCLANO DE LA LUZ, SICAV, S.A. Relevant Fact: Otros hechos relevantes Tipo impositivo IS al 1% (20 KB)

31/01/2022 ALCLANO DE LA LUZ, SICAV, S.A. Relevant Fact: Otros hechos relevantes Manifestación de la intención del Consejo de Administración de la SICAV durante el ejercicio 2022 respecto a la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal. (20 KB)

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08/03/2018 16:33 ALCLANO DE LA LUZ, SICAV, S.A. Notice: Bylaw amendments Traslado de domicilio social de ALCLANO DE LA LUZ, SICAV S.A. S4024 (202 KB)

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