Saltar Navegación

Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
- S. HERMES MULTIGESTION LENNIX GLOBAL RES0156136030 SOLVENTIS SGIIC GLOBAL 10/05/2024 10,8443 0,20 2,64 1.225.619,76 22
1 KESSLER GLOBALES0156304000 GVC GAESCO GESTION GLOBAL 05/07/2023 5,4999 - - 354.573,43 90
2A1 ARCANO EUROPEAN INCOME FIL A1ES0109924003 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA INTERNACIONAL 10/05/2024 16,7583 0,09 2,19 90.966.289,08 116
2A2 ARCANO EUROPEAN INCOME FIL A2ES0109924011 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA INTERNACIONAL 10/05/2024 16,0347 0,09 2,00 41.916.834,69 231
2A3 ARCANO EUROPEAN INCOME FIL A3ES0109924045 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA INTERNACIONAL 10/05/2024 11,6194 0,09 2,19 4.803.469,60 21
2D1 ARCANO EUROPEAN INCOME FIL D1ES0109924029 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA INTERNACIONAL 10/05/2024 16,7631 0,09 2,19 9.280.091,42 15
2D2 ARCANO EUROPEAN INCOME FIL D2ES0109924037 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA INTERNACIONAL 10/05/2024 11,6364 0,09 2,00 3.639.564,52 24
2D3 ARCANO EUROPEAN INCOME FIL D3ES0109924052 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA INTERNACIONAL 10/05/2024 11,6195 0,09 2,19 1.985.864,47 3
A&G TESORERIAES0156873004 A & G FONDOS,SGIIC,S.A RENTA FIJA CORTO PLAZO 13/05/2024 5,6816 0,02 1,08 77.316.814,26 542
A&P LIFESCIENCE FUND, FI - AES0162957007 WELZIA MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 13/05/2024 6,5995 -0,07 3,23 2.725.445,37 13
A&P LIFESCIENCE FUND, FI - BES0162957015 WELZIA MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 13/05/2024 6,4648 -0,07 2,91 582.369,58 93
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES - IES0140074008 ABACO CAPITAL SGIIC GLOBAL 13/05/2024 7,7153 0,22 4,51 26.731.543,71 124
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES - RES0140074024 ABACO CAPITAL SGIIC GLOBAL 13/05/2024 7,6927 0,22 4,40 10.929.233,87 222
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI BES0140074016 ABACO CAPITAL SGIIC GLOBAL 13/05/2024 8,3362 0,24 4,90 18.412.284,25 35
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI CES0140074032 ABACO CAPITAL SGIIC GLOBAL 13/05/2024 7,9382 0,23 4,50 2.808.726,84 34
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL - RES0140072010 ABACO CAPITAL SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 13/05/2024 8,4975 0,08 1,86 11.665.591,56 310
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL- IES0140072002 ABACO CAPITAL SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 13/05/2024 8,6128 0,08 1,93 61.121.241,27 181
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, CES0140072028 ABACO CAPITAL SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 13/05/2024 8,5085 0,08 1,78 5.050.647,61 157
ABACO RENTA FIJA, BES0124526007 ABACO CAPITAL SGIIC RENTA FIJA INTERNACIONAL 13/05/2024 5,2798 0,03 1,93 3.672.632,72 12
ABACO RENTA FIJA, RES0124526015 ABACO CAPITAL SGIIC RENTA FIJA INTERNACIONAL 13/05/2024 5,3057 0,03 1,84 8.410.897,41 147
ABANCA 3 VALORES GAR. 2023ES0165937006 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 23/01/2024 10,1056 0,01 0,18 11.168.244,17 308
ABANCA FONDEPOSITOES0115019004 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA MONETARIO 19/04/2017 11,6458 0,00 - 327.431.485,28 9.641
ABANCA GARANTIA 3ES0157082035 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA GARANTIZADO RENTA FIJA 05/09/2016 13,5850 0,00 - 38.131.284,26 2.025
ABANCA GARANTIA 5ES0115081038 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA GARANTIZADO RENTA VARIABLE 05/09/2016 12,4944 0,00 - 29.609.346,25 874
ABANCA GARANTIA 6ES0117182032 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA GARANTIZADO RENTA VARIABLE 05/09/2016 12,7364 0,00 - 7.970.651,20 261
ABANCA GARANTIZADO PREMIUM IES0105577037 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA GARANTIZADO RENTA VARIABLE 05/09/2016 13,5201 0,00 - 7.019.746,23 78
ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUALESES0165938004 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 21/06/2021 10,0810 0,00 - 165.579.739,89 3.753
ABANCA GESTION AGRESIVOES0133400046 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA 12/05/2024 14,9696 0,00 8,38 5.737.423,39 101
ABANCA GESTION CONSERVADORES0133400012 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA 12/05/2024 10,0744 0,00 0,55 550.291.727,35 14.775
ABANCA GESTION DECIDIDOES0133400004 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA 12/05/2024 12,9771 0,00 5,02 8.832.221,30 257
ABANCA GESTION MODERADOES0133400020 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA 12/05/2024 11,1266 0,00 1,97 143.165.098,86 3.430
ABANCA GESTION R. VARIABLE GLOBALES0133400038 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA 27/03/2017 10,6614 -0,23 - 32.143,03 1
ABANCA R.F.CORTO PLAZOES0119483008 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA GARANTIZADO RENTA FIJA 12/05/2024 12,1456 0,01 0,70 473.527.992,46 12.495
ABANCA R.V. ESPAÑAES0162948006 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA RENTA VARIABLE NACIONAL 12/05/2024 11,1611 -0,01 7,46 6.111.015,82 247
ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLEES0147597035 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA GLOBAL 12/05/2024 11,7461 0,00 -0,40 297.452.903,82 9.995
ABANCA RENTA FIJA MIXTAES0140073000 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA RENTA FIJA MIXTA 12/05/2024 11,1554 0,00 2,10 63.925.187,94 2.615
ABANCA RENTA VARIABLE EUROPAES0115411037 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA RENTA VARIABLE EURO 12/05/2024 6,3516 -0,01 10,43 8.219.721,75 590
ABANCA RENTA VARIABLE MIXTAES0115418032 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA RENTA VARIABLE MIXTA 12/05/2024 782,1862 0,00 5,23 15.848.263,62 916
ABANDO EQUITIESES0109656001 DUX INVERSORES GLOBAL 13/05/2024 19,3158 0,10 9,05 7.879.119,56 113
ABANTE ASESORES GLOBALES0109652034 ABANTE ASESORES GESTION GLOBAL 10/05/2024 19,7765 0,40 5,21 135.025.170,85 120
ABANTE BOLSAES0105011037 ABANTE ASESORES GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 10/05/2024 23,2175 0,67 8,25 546.196.425,55 4.973
ABANTE CARTERA RENTA FIJAES0160741007 ABANTE ASESORES GESTION RETORNO ABSOLUTO 13/05/2024 9,9612 0,04 0,22 49.661.840,97 429
ABANTE INDICE BOLSA, CLASE LES0165939002 ABANTE ASESORES GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 10/05/2024 16,1730 0,37 8,66 393.515,15 1
ABANTE INDICE BOLSA, CLASE AES0165939010 ABANTE ASESORES GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 10/05/2024 15,6402 0,37 8,51 83.256.172,94 643
ABANTE INDICE SELECCIÓN /PT AES0162949012 ABANTE ASESORES GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 10/05/2024 12,3425 0,21 4,81 196.975.856,71 895
ABANTE INDICE SELECCIÓN /PT LES0162949004 ABANTE ASESORES GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 10/05/2024 12,7183 0,21 4,87 2.501.516,62 2
ABANTE MODERADO AES0109655037 ABANTE ASESORES GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 10/05/2024 15,6637 0,25 3,26 11.351.845,66 51
ABANTE MODERADO IES0109655003 ABANTE ASESORES GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 10/05/2024 13,3011 0,25 3,16 15.334.437,99 137
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL AES0105013033 ABANTE ASESORES GESTION GLOBAL 10/05/2024 20,3639 0,66 6,28 2.286.844,74 47
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL IES0105013009 ABANTE ASESORES GESTION GLOBAL 10/05/2024 16,4681 0,60 6,16 1.935.852,88 58
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación