BME MTF Equity | Data of ELCANO SPECIAL SITUATIONS SICAV, S.A.

ELCANO SPECIAL SITUATIONS SICAV, S.A.

24/04/2024

NAV Date

15.374656

Net Asset Value

25/04/2024

Close Price Date

15.3908

Close Price

Last Trade: Fixing

Date

28/12/2023

Hour

Last

13.6848

Ref.

13.9640

Dif.(%)

-2.00

Volume (Shares)

1,400

Turnover (€x1000)

19.16

Last Trade: NAV

Date

24/04/2024

Hour

Last

15.3747

Ref.

15.0854

Dif.(%)

1.92

Volume (Shares)

2,402

Turnover (€x1000)

36.93

Security

Security name

ELCANO SPECIAL SITUATIONS

Ticker

S0646

ISIN

ES0118626037

NIF

A-82459595

Capital Admitted

8.151.660,00 Euros

Capital Maximum

40.000.000,00 Euros

Capital Minimum

4.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Date Communication NAV

D+1

Manag. Company

GESALCALA

Counterparty Member

BANCO SANTANDER, S.A.

Address

ORTEGA Y GASSET 7, 28006 MADRID

Historical Summary

	2020	2021	2022	2023	2024 until 25/04
Capital Admitted (thousands of euros)	10,550	9,329	8,842	8,111	8,152
Shares (x 1,000)	1,055	933	884	811	815
Period Close Price (euros)	10.3000	13.5000	13.5331	13.9470	15.3908
Period Last Price (Fixing) (euros)	10.0000	13.3000	13.6677	13.6848	-
Period High Price (Fixing) (euros)	10.0000	13.3000	13.6677	13.6848	-
Period Low Price (Fixing) (euros)	9.8000	12.0000	13.6677	12.6947	-
Capitalisation (thousands of euros)	10,866	12,594	11,965	11,312	12,546
Volume (thousands of shares)	195	199	98	129	17
Turnover (thousands of euros)	1,665	2,493	1,344	1,813	251

Relevant Facts and Notices

21/12/2023 ELCANO SPECIAL SITUATIONS SICAV, S.A. Relevant Fact: Otros hechos relevantes MODIFICACION DEL TIPO DE GRAVAMEN DEL IS (6 KB)

28/01/2022 ELCANO SPECIAL SITUATIONS SICAV, S.A. Relevant Fact: Otros hechos relevantes El Consejo de Administración de ELCANO SPECIAL SITUATIONS SICAV S.A. ha adoptado el acuerdo de seguir siendo una IIC con el objeto de seguir tributando al 1% en el Impuesto de Sociedades. (8 KB)

11/11/2021 16:59 ELCANO SPECIAL SITUATIONS SICAV, S.A. Other Information: Others on corporate information Comunicación del VL correspondiente al día 10/11/2021 (40 KB)

22/05/2018 10:38 ELCANO INVERSIONES FINANCIERAS, SICAV Notice: Others on corporate information Cambio de denominación pasando a ELCANO SPECIAL SITUATIONS, SICAV, S.A. (26 KB)

09/07/2014 13:03 ELCANO SPECIAL SITUATIONS SICAV, S.A. Notice Aviso: Modificación capitales estatutarios en ELCANO INVERSIONES FINANCIERAS, SICAV (51 KB)

28/11/2013 18:26 ELCANO SPECIAL SITUATIONS SICAV, S.A. Relevant Fact Hecho Relevante: Imposibilidad de contrapartida en operaciones del día 27 de noviembre en ELCANO INVERSIONES FINANCIERAS, SICAV (41 KB)

28/11/2013 17:27 ELCANO SPECIAL SITUATIONS SICAV, S.A. Relevant Fact Hecho Relevante: Imposibilidad de contrapartida en operaciones del día 28 de noviembre en ELCANO INVERSIONES FINANCIERAS, SICAV S0646 (44 KB)

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21/05/2012 12:43 ELCANO SPECIAL SITUATIONS SICAV, S.A. Notice Aviso: Modificación capitales estatutarios en ELCANO INVERSIONES FINANCIERAS, SICAV S0646 (30 KB)

13/06/2011 16:01 ELCANO SPECIAL SITUATIONS SICAV, S.A. Relevant Fact Hecho relevante: Fecha comunicacion Valor liquidativo en D+2 en ELCANO INVERSIONES FINANCIERAS, SICAV. S0646 (4 KB)

08/01/2010 16:39 CIFUENTES DE INVERSIONES,SICAV,S.A. Notice AVISO Cambio Denominación social de CIFUENTES DE INVERSIONES,SICAV,S.A. por " ELCANO INVERSIONES FINANCIERAS SICAV, S.A." S0646 (22 KB)

15/10/2009 12:43 CIFUENTES DE INVERSIONES,SICAV,S.A. Relevant Fact HECHO RELEVANTE: Reducción del capital en circulación CIFUENTES DE INVERSIONES,SICAV,S.A. S0646 (30 KB)

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