ACACIA BONOMIX, SICAV,S.A.

29/08/2011

Fecha Valor Liq.

6,334750

Valor Liq.

28/10/2011

Fecha Precio Cierre

6,3300

Precio de Cierre

Excluido 31/10/2011

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

6,5900

Ref.

6,5800

Dif.(%)

0,15

Volumen (Acc.)

3.029

Efectivo (miles €)

19,96

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

6,610600

Ref.

6,612100

Dif.(%)

-0,02

Volumen (Acc.)

5.255

Efectivo (miles €)

34,74

Valor

Nombre valor

ACACIA BONOMIX

Ticker

S0020

ISIN

ES0105301032

NIF

A-95024097

Capital en circulación

4.086.215,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.100.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.410.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

108

Empresa Gestora

ACACIA INVERSIONES SGIIC, SAU

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA, S.V. S.A.

Domicilio

CL ALBERTO ALCOCER 13, 28036 MADRID

Resumen Histórico

 20072008200920102011 hasta el 28/10

Capital admitido (Miles de Euros)

4.7714.3354.1784.1364.086

Nº de acciones (x 1.000)

954867836827817

Precio cierre período (euros)

6,28005,72006,53006,66006,3300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,29005,73006,44006,5900-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,29006,13006,44006,5900-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,17005,72006,00006,5900-  

Capitalización (Miles de Euros)

5.9924.9595.4565.5095.173

Volumen (miles de acciones)

154112921410

Efectivo (miles de euros)

9636605729566

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