ACIFIEL, SICAV, S.A.

29/11/2016

Fecha Valor Liq.

13,073032

Valor Liq.

01/12/2016

Fecha Precio Cierre

12,9700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

9,9400

Ref.

9,9400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

15.452

Efectivo (miles €)

153,55

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

13,313700

Ref.

13,313400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,03

Valor

Nombre valor

ACIFIEL

Ticker

S3404

ISIN

ES0182123036

NIF

A-85302206

Capital en circulación

4.631.760,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A

Domicilio

CL/ SERRANO 71, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 1/12

Capital admitido (Miles de Euros)

6.2632.5104.0314.5664.632

Nº de acciones (x 1.000)

626251403457463

Precio cierre período (euros)

9,840010,150011,550013,040012,9700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  9,9375-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  9,9409-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  9,9375-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

6.1632.5484.6555.9536.007

Volumen (miles de acciones)

601.1382406799

Efectivo (miles de euros)

57511.3402.5938191.133

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