ACIFIEL, SICAV, S.A.

14/08/2017

Fecha Valor Liq.

15,175199

Valor Liq.

16/08/2017

Fecha Precio Cierre

14,9900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

9,9400

Ref.

9,9400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

15.452

Efectivo (miles €)

153,55

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

15,571400

Ref.

15,449300

Dif.(%)

0,79

Volumen (Acc.)

6.400

Efectivo (miles €)

99,66

Valor

Nombre valor

ACIFIEL

Ticker

S3404

ISIN

ES0182123036

NIF

A-85302206

Capital en circulación

4.659.620,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A

Domicilio

CL/ SERRANO 71, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 16/08

Capital admitido (Miles de Euros)

2.5104.0314.5664.4274.660

Nº de acciones (x 1.000)

251403457443466

Precio cierre período (euros)

10,150011,550013,040014,650014,9900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,9375-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

9,9409-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,9375-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.5484.6555.9536.4856.985

Volumen (miles de acciones)

1.1382406712043

Efectivo (miles de euros)

11.3402.5938191.426666

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