ACTIUM DE INVERSIONES,SICAV,S.A.

21/02/2018

Fecha Valor Liq.

10,414314

Valor Liq.

23/02/2018

Fecha Precio Cierre

10,4000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,6000

Ref.

10,6000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,043300

Ref.

9,876100

Dif.(%)

1,69

Volumen (Acc.)

2.017

Efectivo (miles €)

20,26

Valor

Nombre valor

ACTIUM DE INVERSIONES

Ticker

S0032

ISIN

ES0105822037

NIF

A-82344318

Capital en circulación

3.589.884,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

30.050.640,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.005.064,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

Pº CASTELLANA 18, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 23/02

Capital admitido (Miles de Euros)

3.7753.7753.6023.5903.590

Nº de acciones (x 1.000)

629629600598598

Precio cierre período (euros)

9,11009,33009,570010,470010,4000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

8,84009,33009,520010,540010,6000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

9,210010,12009,520010,540010,6000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

8,19009,33008,38009,580010,6000

Capitalización (Miles de Euros)

5.7315.8705.7456.2646.222

Volumen (miles de acciones)

302920

Efectivo (miles de euros)

290251210

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