ACTIUM DE INVERSIONES,SICAV,S.A.

11/12/2017

Fecha Valor Liq.

10,476381

Valor Liq.

13/12/2017

Fecha Precio Cierre

10,4800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,3400

Ref.

10,3400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,043300

Ref.

9,876100

Dif.(%)

1,69

Volumen (Acc.)

2.017

Efectivo (miles €)

20,26

Valor

Nombre valor

ACTIUM DE INVERSIONES

Ticker

S0032

ISIN

ES0105822037

NIF

A-82344318

Capital en circulación

3.589.896,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

30.050.640,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.005.064,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

Pº CASTELLANA 18, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 13/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.7953.7753.7753.6023.590

Nº de acciones (x 1.000)

632629629600598

Precio cierre período (euros)

8,47009,11009,33009,570010,4800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

8,27008,84009,33009,520010,3400

Precio máx. (Fixing) período (euros)

8,27009,210010,12009,520010,3700

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,32008,19009,33008,38009,5800

Capitalización (Miles de Euros)

5.3575.7315.8705.7456.270

Volumen (miles de acciones)

830292

Efectivo (miles de euros)

6029025121

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