ACTIUM DE INVERSIONES,SICAV,S.A.

19/01/2017

Fecha Valor Liq.

9,594930

Valor Liq.

23/01/2017

Fecha Precio Cierre

9,6100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

9,5200

Ref.

9,5200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

9,094500

Ref.

9,094600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

3.320

Efectivo (miles €)

30,19

Valor

Nombre valor

ACTIUM DE INVERSIONES

Ticker

S0032

ISIN

ES0105822037

NIF

A-82344318

Capital en circulación

3.602.004,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

30.050.640,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.005.064,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

Pº CASTELLANA 18, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 23/01

Capital admitido (Miles de Euros)

3.7953.7753.7753.6023.602

Nº de acciones (x 1.000)

632629629600600

Precio cierre período (euros)

8,47009,11009,33009,57009,6100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

8,27008,84009,33009,5200-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

8,27009,210010,12009,5200-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,32008,19009,33008,3800-  

Capitalización (Miles de Euros)

5.3575.7315.8705.7455.769

Volumen (miles de acciones)

830290

Efectivo (miles de euros)

602902510

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