ACUEDUCTO 2002, SICAV, S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

1,656242

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

1,6500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,4900

Ref.

1,3000

Dif.(%)

14,62

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,652000

Ref.

1,667200

Dif.(%)

-0,91

Volumen (Acc.)

60.642

Efectivo (miles €)

100,18

Valor

Nombre valor

ACUEDUCTO 2002

Ticker

S0041

ISIN

ES0105927034

NIF

A-83340208

Capital en circulación

3.247.922,31 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.004,80 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,48 Euros

Nominal

1,41 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 32, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.4333.3893.3783.3783.248

Nº de acciones (x 1.000)

2.4352.4032.3962.3962.303

Precio cierre período (euros)

1,56001,60001,65001,66001,6500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.7983.8453.9533.9773.801

Volumen (miles de acciones)

104327092

Efectivo (miles de euros)

16150120151

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