BME MTF Equity | Ficha de ADAGALIA INVERSIONES,SICAV,S.A.

ADAGALIA INVERSIONES,SICAV,S.A.

03/10/2016

Fecha Valor Liq.

0,894761

Valor Liq.

29/11/2016

Fecha Precio Cierre

0,8900

Precio de Cierre

Excluido 30/11/2016

Imprimir

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

18/01/2007

Hora

Cierre

Últ.

0,7900

Ref.

0,7900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

23/09/2016

Hora

Últ.

0,8931

Ref.

0,8908

Dif.(%)

0,26

Volumen (Acc.)

141

Efectivo (miles €)

0,13

Valor

Nombre valor

ADAGALIA INVERSIONES

Ticker

S0043

ISIN

ES0105956033

NIF

A-82678582

Capital en circulación

2.404.050,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+3

Empresa Gestora

J.P. MORGAN GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 31, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2012	2013	2014	2015	2016 hasta el 29/11
Capital admitido (Miles de Euros)	8.532	8.532	8.261	8.104	2.404
Nº de acciones (x 1.000)	8.532	8.532	8.261	8.104	2.404
Precio cierre período (euros)	0,7800	0,8200	0,8700	0,9000	0,8900
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	6.655	6.996	7.187	7.293	2.140
Volumen (miles de acciones)	4.740	0	271	158	5.700
Efectivo (miles de euros)	3.702	0	231	145	5.044

Hechos Relevantes y Avisos

26/10/2015 18:06 ADAGALIA INVERSIONES,SICAV,S.A. Aviso Aviso: Traslado domicilio social en ADAGALIA INVERSIONES,SICAV,S.A. (84 KB)

15/12/2010 10:08 ADAGALIA INVERSIONES,SICAV,S.A. Hecho Relevante HECHO RELEVANTE: Cambio a D+2 en la fecha de valor liquidativo ADAGALIA INVERSIONES,SICAV,S.A. S0043 (45 KB)

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información de forma no gratuita es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).