ADDITION, SICAV, S.A.

19/07/2017

Fecha Valor Liq.

11,891582

Valor Liq.

21/07/2017

Fecha Precio Cierre

11,8500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

6,6800

Ref.

6,6800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,03

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,597800

Ref.

11,584700

Dif.(%)

0,11

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

ADDITION

Ticker

S0045

ISIN

ES0105966032

NIF

A-81761751

Capital en circulación

13.731.449,66 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.484,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.048,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

PACTIO GESTION

Miembro Contrapartida

BNP PARIBAS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

CL/ RAFAEL CALVO, 39, 28010 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 21/07

Capital admitido (Miles de Euros)

16.88716.88713.73213.73113.731

Nº de acciones (x 1.000)

2.8102.8102.2852.2852.285

Precio cierre período (euros)

9,500010,560011,020011,690011,8500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

26.69329.67125.17826.70827.074

Volumen (miles de acciones)

0052500

Efectivo (miles de euros)

115.74500

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