ADDITION SICAV, S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

11,297796

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

11,3000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

6,6800

Ref.

6,6800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,03

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,270500

Ref.

11,225300

Dif.(%)

0,40

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

ADDITION

Ticker

S0045

ISIN

ES0105966032

NIF

A-81761751

Capital en circulación

13.731.491,73 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.484,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.048,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

PACTIO GESTION

Miembro Contrapartida

BNP PARIBAS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

CL RAFAEL CALVO, 39, 28010 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

16.88816.88716.88713.73213.731

Nº de acciones (x 1.000)

2.8102.8102.8102.2852.285

Precio cierre período (euros)

8,71009,500010,560011,020011,3000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

24.47426.69329.67125.17825.817

Volumen (miles de acciones)

0005250

Efectivo (miles de euros)

1115.7450

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