ADRASAM INVERSION, SICAV

11/11/2013

Fecha Valor Liq.

10,292016

Valor Liq.

20/11/2013

Fecha Precio Cierre

10,2900

Precio de Cierre

Excluido 21/11/2013

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

9,1700

Ref.

9,2600

Dif.(%)

-0,97

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

9,842800

Ref.

9,936700

Dif.(%)

-0,94

Volumen (Acc.)

10.350

Efectivo (miles €)

101,87

Valor

Nombre valor

ADRASAM INVERSIONES

Ticker

S0048

ISIN

ES0106001037

NIF

A-61465498

Capital en circulación

1.422.867,50 Euros

Capital Máximo Autorizado

12.020.242,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.048,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

GESALCALA

Miembro Contrapartida

BANCOVAL SECURITIES SERVICES, S.A.

Domicilio

CL DIPUTACION 246, 08007 BARCELONA

Resumen Histórico

 20092010201120122013 hasta el 20/11

Capital admitido (Miles de Euros)

2.5722.5712.2721.9031.423

Nº de acciones (x 1.000)

428428378317237

Precio cierre período (euros)

9,78009,38008,14009,230010,2900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  9,16008,15009,10009,2600

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  9,57008,65009,10009,2600

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  9,16007,77008,23009,0800

Capitalización (Miles de Euros)

4.1854.0133.0772.9222.436

Volumen (miles de acciones)

00506180

Efectivo (miles de euros)

02401531758

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