AENIGMA XI, SICAV, S.A.

16/02/2018

Fecha Valor Liq.

3,691933

Valor Liq.

20/02/2018

Fecha Precio Cierre

3,7000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

4,0900

Ref.

4,0900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

5.450

Efectivo (miles €)

22,29

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

3,653000

Ref.

3,769100

Dif.(%)

-3,08

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

AENIGMA XI

Ticker

S0841

ISIN

ES0127229039

NIF

A-61817573

Capital en circulación

2.448.461,98 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.033,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.003,00 Euros

Nominal

6,01 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 55, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 20/02

Capital admitido (Miles de Euros)

2.5363.0242.6922.4482.448

Nº de acciones (x 1.000)

422503448407407

Precio cierre período (euros)

5,36005,24004,71003,81003,7000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

5,3900-  4,81004,0900-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

5,4200-  4,81004,0900-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,3900-  4,81004,0900-  

Capitalización (Miles de Euros)

2.2622.6362.1101.5521.507

Volumen (miles de acciones)

1072431973240

Efectivo (miles de euros)

5711.3289671.3500

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