AENIGMA XI SICAV, S.A.

02/12/2016

Fecha Valor Liq.

4,888567

Valor Liq.

05/12/2016

Fecha Precio Cierre

4,8900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

4,8100

Ref.

4,8100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

109.008

Efectivo (miles €)

524,33

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

4,834900

Ref.

4,833600

Dif.(%)

0,03

Volumen (Acc.)

29.070

Efectivo (miles €)

140,55

Valor

Nombre valor

AENIGMA XI

Ticker

S0841

ISIN

ES0127229039

NIF

A-61817573

Capital en circulación

2.823.834,56 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.033,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.003,00 Euros

Nominal

6,01 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MIRABAUD GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BNP PARIBAS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

DOCTOR FLEMING 21, 08017 BARCELONA

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 5/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.9052.2892.5363.0242.824

Nº de acciones (x 1.000)

650381422503470

Precio cierre período (euros)

7,49005,32005,36005,24004,8900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  5,69155,3900-  4,8100

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  5,69155,4200-  4,8100

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  5,69155,3900-  4,8100

Capitalización (Miles de Euros)

4.8662.0262.2622.6362.298

Volumen (miles de acciones)

306305107243175

Efectivo (miles de euros)

2.3521.8785711.328864

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