AGALIA PATRIMONIO, SICAV, S.A.

21/11/2017

Fecha Valor Liq.

2,160956

Valor Liq.

23/11/2017

Fecha Precio Cierre

2,1500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

2,114400

Ref.

2,117700

Dif.(%)

-0,16

Volumen (Acc.)

94.335

Efectivo (miles €)

199,46

Valor

Nombre valor

AGALIA PATRIMONIO

Ticker

S1366

ISIN

ES0152849032

NIF

A-83662528

Capital en circulación

7.570.019,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

50.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

5.000.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 6, MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 23/11

Capital admitido (Miles de Euros)

8.1068.7148.4387.5577.570

Nº de acciones (x 1.000)

8.1068.7148.4387.5577.570

Precio cierre período (euros)

1,81001,99002,06002,10002,1500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

14.67217.34017.38215.86916.276

Volumen (miles de acciones)

1.2001.2075571.119529

Efectivo (miles de euros)

2.1322.3721.1842.2931.121

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