AGALIA PATRIMONIO, SICAV, S.A.

23/02/2017

Fecha Valor Liq.

2,114882

Valor Liq.

27/02/2017

Fecha Precio Cierre

2,1200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

2,116100

Ref.

2,067500

Dif.(%)

2,35

Volumen (Acc.)

106.086

Efectivo (miles €)

224,49

Valor

Nombre valor

AGALIA PATRIMONIO

Ticker

S1366

ISIN

ES0152849032

NIF

A-83662528

Capital en circulación

7.662.983,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

50.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

5.000.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 6, MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 27/02

Capital admitido (Miles de Euros)

8.1068.7148.4387.5577.557

Nº de acciones (x 1.000)

8.1068.7148.4387.5577.557

Precio cierre período (euros)

1,81001,99002,06002,10002,1200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

14.67217.34017.38215.86916.021

Volumen (miles de acciones)

1.2001.2075571.119106

Efectivo (miles de euros)

2.1322.3721.1842.293224

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