AGALIA PATRIMONIO, SICAV, S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

2,072688

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

2,0700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

2,051800

Ref.

2,044500

Dif.(%)

0,36

Volumen (Acc.)

1.000.000

Efectivo (miles €)

2.051,77

Valor

Nombre valor

AGALIA PATRIMONIO

Ticker

S1366

ISIN

ES0152849032

NIF

A-83662528

Capital en circulación

7.556.898,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

50.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

5.000.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 6, MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

7.3668.1068.7148.4387.557

Nº de acciones (x 1.000)

7.3668.1068.7148.4387.557

Precio cierre período (euros)

1,67001,81001,99002,06002,0700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

12.30214.67217.34017.38215.643

Volumen (miles de acciones)

4.9231.2001.2075571.119

Efectivo (miles de euros)

8.0732.1322.3721.1842.293

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