ALADINO DE INVERSIONES,SICAV,S.A.

25/04/2017

Fecha Valor Liq.

11,687222

Valor Liq.

26/04/2017

Fecha Precio Cierre

11,6900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

9,7400

Ref.

9,7400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

3

Efectivo (miles €)

0,03

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,608300

Ref.

11,634600

Dif.(%)

-0,23

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

ALADINO DE INVERSIONES

Ticker

S0082

ISIN

ES0107587034

NIF

A-82712522

Capital en circulación

9.423.960,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 26/04

Capital admitido (Miles de Euros)

9.4259.4249.4249.4249.424

Nº de acciones (x 1.000)

942942942942942

Precio cierre período (euros)

10,020010,790010,890011,240011,6900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,7709-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

9,7709-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,7709-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

9.44310.16910.26310.59311.017

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

30000

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