ALAZAN INVERSIONES 2001,SICAV,S.A.

11/01/2011

Fecha Valor Liq.

0,781631

Valor Liq.

17/01/2011

Fecha Precio Cierre

0,7800

Precio de Cierre

Excluido 18/01/2011

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

0,8000

Ref.

0,8100

Dif.(%)

-1,23

Volumen (Acc.)

263

Efectivo (miles €)

0,21

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

0,794700

Ref.

0,784800

Dif.(%)

1,26

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

ALAZAN INVERSIONES 2001

Ticker

S0085

ISIN

ES0107632038

NIF

A-82991613

Capital en circulación

37.328.448,50 Euros

Capital Máximo Autorizado

360.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

36.000.000,00 Euros

Nominal

0,5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

153

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

Pº DE LA CASTELLANA 32, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20072008200920102011 hasta el 17/01

Capital admitido (Miles de Euros)

231.063117.40262.26037.32837.328

Nº de acciones (x 1.000)

462.126234.805124.52074.65774.657

Precio cierre período (euros)

0,83000,79000,81000,79000,7800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

0,8100-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

0,8100-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

0,8100-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

383.565185.496100.86158.97958.232

Volumen (miles de acciones)

35.579227.321110.28549.8630

Efectivo (miles de euros)

29.869177.64988.56339.8610

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