ALBATROS INVERSIONES FINANCIERAS, SICAV

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

6,210300

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

6,2000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

6,0400

Ref.

6,0400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

6,185100

Ref.

6,205100

Dif.(%)

-0,32

Volumen (Acc.)

7

Efectivo (miles €)

0,04

Valor

Nombre valor

ALBATROS INVERSIONES FINANCIERAS

Ticker

S0426

ISIN

ES0115044036

NIF

A-82451907

Capital en circulación

4.161.840,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

8.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.500.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO Y CORPORACION FINANCIERA S.A. SVB

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.0453.8124.7254.3334.162

Nº de acciones (x 1.000)

609762945867832

Precio cierre período (euros)

5,22005,34005,68006,05006,2000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

5,19005,32005,62006,0400-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

5,19005,32005,63006,1500-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,17005,22005,36005,9900-  

Capitalización (Miles de Euros)

3.1794.0715.3685.2445.161

Volumen (miles de acciones)

01.3711837840

Efectivo (miles de euros)

07.307983473246

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