ALBATROS INVERSIONES FINANCIERAS, SICAV

21/07/2017

Fecha Valor Liq.

6,584800

Valor Liq.

25/07/2017

Fecha Precio Cierre

6,6100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

6,0400

Ref.

6,0400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

6,602600

Ref.

6,631300

Dif.(%)

-0,43

Volumen (Acc.)

10.632

Efectivo (miles €)

70,20

Valor

Nombre valor

ALBATROS INVERSIONES FINANCIERAS

Ticker

S0426

ISIN

ES0115044036

NIF

A-82451907

Capital en circulación

3.961.765,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

8.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.500.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO Y CORPORACION FINANCIERA S.A. SVB

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 25/07

Capital admitido (Miles de Euros)

3.8124.7254.3334.1303.962

Nº de acciones (x 1.000)

762945867826792

Precio cierre período (euros)

5,34005,68006,05006,37006,6100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

5,32005,62006,0400-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

5,32005,63006,1500-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,22005,36005,9900-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.0715.3685.2445.2625.237

Volumen (miles de acciones)

1.371183784736

Efectivo (miles de euros)

7.307983473287239

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