ALBERANA INVERSIONES, SICAV, S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

8,526622

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

8,5300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

8,5400

Ref.

8,5400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

8,534300

Ref.

8,463000

Dif.(%)

0,84

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

ALBERANA INVERSIONES

Ticker

S0089

ISIN

ES0107671036

NIF

A-82492059

Capital en circulación

2.246.510,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

16.828.350,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.052,00 Euros

Nominal

7 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

PO/ PERE,III 24, 08140 MANRESA

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.6032.9522.4422.3072.247

Nº de acciones (x 1.000)

372363349330321

Precio cierre período (euros)

7,79008,13008,36008,41008,5300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

7,76008,06008,24008,35008,5400

Precio máx. (Fixing) período (euros)

7,76008,06008,38008,76008,5400

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,19007,87008,13008,27008,0800

Capitalización (Miles de Euros)

2.8972.9532.9172.7722.738

Volumen (miles de acciones)

23914208

Efectivo (miles de euros)

1756811817270

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