ALBERANA INVERSIONES, SICAV, S.A.

13/09/2017

Fecha Valor Liq.

8,714413

Valor Liq.

18/09/2017

Fecha Precio Cierre

8,7100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

8,5400

Ref.

8,5400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

8,691000

Ref.

8,753600

Dif.(%)

-0,72

Volumen (Acc.)

3

Efectivo (miles €)

0,03

Valor

Nombre valor

ALBERANA INVERSIONES

Ticker

S0089

ISIN

ES0107671036

NIF

A-82492059

Capital en circulación

2.199.071,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

16.828.350,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.052,00 Euros

Nominal

7 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

PO/ PERE,III 24, 08140 MANRESA

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 18/09

Capital admitido (Miles de Euros)

2.9522.4422.3072.2472.199

Nº de acciones (x 1.000)

363349330321314

Precio cierre período (euros)

8,13008,36008,41008,59008,7100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

8,06008,24008,35008,5400-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

8,06008,38008,76008,5400-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,87008,13008,27008,0800-  

Capitalización (Miles de Euros)

2.9532.9172.7722.7572.736

Volumen (miles de acciones)

9142087

Efectivo (miles de euros)

681181727059

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