ALBIR 50, SICAV, S.A.

25/05/2017

Fecha Valor Liq.

6,906673

Valor Liq.

24/08/2017

Fecha Precio Cierre

6,9100

Precio de Cierre

Excluido 25/08/2017

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

6,1600

Ref.

6,1600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

13

Efectivo (miles €)

0,08

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

6,972700

Ref.

6,902900

Dif.(%)

1,01

Volumen (Acc.)

35.960

Efectivo (miles €)

250,74

Valor

Nombre valor

ALBIR 50

Ticker

S2694

ISIN

ES0176112037

NIF

A-61480679

Capital en circulación

8.492.126,68 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.484,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.048,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

-

Domicilio

CL/ MARIA DE MOLINA 6, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 24/08

Capital admitido (Miles de Euros)

13.51113.24011.6518.7448.492

Nº de acciones (x 1.000)

2.2482.2031.9391.4551.413

Precio cierre período (euros)

6,23006,58006,71006,86006,9100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,1658-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,1658-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,1451-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

14.00614.49613.0089.9819.764

Volumen (miles de acciones)

1424526470840

Efectivo (miles de euros)

8652881.7674.686282

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