ALBIR 50, SICAV, S.A.

22/03/2017

Fecha Valor Liq.

6,885788

Valor Liq.

24/03/2017

Fecha Precio Cierre

6,8900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

6,1600

Ref.

6,1600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

13

Efectivo (miles €)

0,08

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

6,874200

Ref.

6,859000

Dif.(%)

0,22

Volumen (Acc.)

4.500

Efectivo (miles €)

30,93

Valor

Nombre valor

ALBIR 50

Ticker

S2694

ISIN

ES0176112037

NIF

A-61480679

Capital en circulación

8.708.262,65 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.484,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.048,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 6, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 24/03

Capital admitido (Miles de Euros)

13.51113.24011.6518.7448.708

Nº de acciones (x 1.000)

2.2482.2031.9391.4551.449

Precio cierre período (euros)

6,23006,58006,71006,86006,8900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,1658-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,1658-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,1451-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

14.00614.49613.0089.9819.983

Volumen (miles de acciones)

142452647085

Efectivo (miles de euros)

8652881.7674.68631

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