ALBOU, SICAV, S.A.

02/12/2016

Fecha Valor Liq.

6,293210

Valor Liq.

05/12/2016

Fecha Precio Cierre

6,2900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

6,2900

Ref.

6,2900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

6,249200

Ref.

6,360300

Dif.(%)

-1,75

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

ALBOU

Ticker

S1403

ISIN

ES0155099031

NIF

A-83653220

Capital en circulación

2.187.360,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 5/12

Capital admitido (Miles de Euros)

4.0403.5695.6094.8732.187

Nº de acciones (x 1.000)

8087141.122975437

Precio cierre período (euros)

6,59006,99007,52006,89006,2900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,58006,93007,56006,99006,2900

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,58006,93007,74007,58006,2900

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,35006,40007,21006,99006,2000

Capitalización (Miles de Euros)

5.3244.9908.4376.7152.752

Volumen (miles de acciones)

8071.190355147537

Efectivo (miles de euros)

5.1817.8142.6069973.416

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