ALCAMA DE VALORES,SICAV,S.A.

21/08/2017

Fecha Valor Liq.

7,051526

Valor Liq.

23/08/2017

Fecha Precio Cierre

7,0500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

7,1100

Ref.

7,1100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

7,112200

Ref.

6,906300

Dif.(%)

2,98

Volumen (Acc.)

42.944

Efectivo (miles €)

305,43

Valor

Nombre valor

ALCAMA DE VALORES

Ticker

S0092

ISIN

ES0107704035

NIF

A-82355256

Capital en circulación

2.469.546,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

PºDE LA CASTELLANA 18, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 23/08

Capital admitido (Miles de Euros)

5.9817.6448.6502.4052.470

Nº de acciones (x 1.000)

9971.2741.442401412

Precio cierre período (euros)

6,18006,77006,78006,91007,0500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,11006,65006,78006,89007,1100

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,11006,78007,12006,89007,1200

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,85006,20006,66006,41006,8800

Capitalización (Miles de Euros)

6.1608.6259.7752.7692.902

Volumen (miles de acciones)

5462.1121.2451.04354

Efectivo (miles de euros)

3.22714.1348.5107.080380

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