ALCAMA DE VALORES,SICAV,S.A.

26/04/2017

Fecha Valor Liq.

7,104821

Valor Liq.

28/04/2017

Fecha Precio Cierre

7,1000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

7,0200

Ref.

7,0200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

17

Efectivo (miles €)

0,12

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

6,906300

Ref.

6,894400

Dif.(%)

0,17

Volumen (Acc.)

10.800

Efectivo (miles €)

74,59

Valor

Nombre valor

ALCAMA DE VALORES

Ticker

S0092

ISIN

ES0107704035

NIF

A-82355256

Capital en circulación

2.469.588,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

PºDE LA CASTELLANA 18, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 28/04

Capital admitido (Miles de Euros)

5.9817.6448.6502.4052.470

Nº de acciones (x 1.000)

9971.2741.442401412

Precio cierre período (euros)

6,18006,77006,78006,91007,1000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,11006,65006,78006,89007,0200

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,11006,78007,12006,89007,0200

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,85006,20006,66006,41006,8800

Capitalización (Miles de Euros)

6.1608.6259.7752.7692.922

Volumen (miles de acciones)

5462.1121.2451.04311

Efectivo (miles de euros)

3.22714.1348.5107.08075

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