ALCAMA DE VALORES,SICAV,S.A.

20/02/2018

Fecha Valor Liq.

7,060256

Valor Liq.

22/02/2018

Fecha Precio Cierre

7,0500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

7,0700

Ref.

7,0700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

96

Efectivo (miles €)

0,68

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

7,053800

Ref.

7,112200

Dif.(%)

-0,82

Volumen (Acc.)

31.695

Efectivo (miles €)

223,57

Valor

Nombre valor

ALCAMA DE VALORES

Ticker

S0092

ISIN

ES0107704035

NIF

A-82355256

Capital en circulación

2.404.110,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

PºDE LA CASTELLANA 18, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 22/02

Capital admitido (Miles de Euros)

7.6448.6502.4052.4042.404

Nº de acciones (x 1.000)

1.2741.442401401401

Precio cierre período (euros)

6,77006,78006,91007,07007,0500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,65006,78006,89007,0700-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,78007,12006,89007,1200-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,20006,66006,41006,8800-  

Capitalización (Miles de Euros)

8.6259.7752.7692.8332.825

Volumen (miles de acciones)

2.1121.2451.043860

Efectivo (miles de euros)

14.1348.5107.0806040

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