ALCAMA DE VALORES,SICAV,S.A.

12/01/2017

Fecha Valor Liq.

6,904950

Valor Liq.

16/01/2017

Fecha Precio Cierre

6,9200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

6,8900

Ref.

6,8900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

6,894400

Ref.

6,818600

Dif.(%)

1,11

Volumen (Acc.)

313.964

Efectivo (miles €)

2.164,59

Valor

Nombre valor

ALCAMA DE VALORES

Ticker

S0092

ISIN

ES0107704035

NIF

A-82355256

Capital en circulación

2.404.674,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

PºDE LA CASTELLANA 18, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 16/01

Capital admitido (Miles de Euros)

5.9817.6448.6502.4052.405

Nº de acciones (x 1.000)

9971.2741.442401401

Precio cierre período (euros)

6,18006,77006,78006,91006,9200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,11006,65006,78006,8900-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,11006,78007,12006,8900-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,85006,20006,66006,4100-  

Capitalización (Miles de Euros)

6.1608.6259.7752.7692.773

Volumen (miles de acciones)

5462.1121.2451.0430

Efectivo (miles de euros)

3.22714.1348.5107.0800

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