ALCAMA DE VALORES,SICAV,S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

6,693762

Valor Liq.

08/12/2016

Fecha Precio Cierre

6,6900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

6,6700

Ref.

6,6700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

6,693800

Ref.

6,671000

Dif.(%)

0,34

Volumen (Acc.)

264.571

Efectivo (miles €)

1.770,98

Valor

Nombre valor

ALCAMA DE VALORES

Ticker

S0092

ISIN

ES0107704035

NIF

A-82355256

Capital en circulación

7.705.896,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DWS INVESTMENTS SPAIN

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

PºDE LA CASTELLANA 18, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 8/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.7725.9817.6448.6507.706

Nº de acciones (x 1.000)

4629971.2741.4421.284

Precio cierre período (euros)

5,86006,18006,77006,78006,6900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

5,87006,11006,65006,78006,6700

Precio máx. (Fixing) período (euros)

5,87006,11006,78007,12006,6900

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,53005,85006,20006,66006,4100

Capitalización (Miles de Euros)

2.7076.1608.6259.7758.592

Volumen (miles de acciones)

05462.1121.245424

Efectivo (miles de euros)

23.22714.1348.5102.835

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