ALCAMA DE VALORES,SICAV,S.A.

12/10/2017

Fecha Valor Liq.

7,077134

Valor Liq.

16/10/2017

Fecha Precio Cierre

7,0700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

7,0600

Ref.

7,0600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

4

Efectivo (miles €)

0,03

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

7,053800

Ref.

7,112200

Dif.(%)

-0,82

Volumen (Acc.)

31.695

Efectivo (miles €)

223,57

Valor

Nombre valor

ALCAMA DE VALORES

Ticker

S0092

ISIN

ES0107704035

NIF

A-82355256

Capital en circulación

2.404.686,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

PºDE LA CASTELLANA 18, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 16/10

Capital admitido (Miles de Euros)

5.9817.6448.6502.4052.405

Nº de acciones (x 1.000)

9971.2741.442401401

Precio cierre período (euros)

6,18006,77006,78006,91007,0700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,11006,65006,78006,89007,0600

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,11006,78007,12006,89007,1200

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,85006,20006,66006,41006,8800

Capitalización (Miles de Euros)

6.1608.6259.7752.7692.834

Volumen (miles de acciones)

5462.1121.2451.04385

Efectivo (miles de euros)

3.22714.1348.5107.080604

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