ALCARAVAN CAPITAL, SICAV, S.A.

05/12/2016

Fecha Valor Liq.

1,683169

Valor Liq.

07/12/2016

Fecha Precio Cierre

1,6700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,3400

Ref.

1,3400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2.984.500

Efectivo (miles €)

3.999,23

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,679600

Ref.

1,686600

Dif.(%)

-0,42

Volumen (Acc.)

819.700

Efectivo (miles €)

1.376,78

Valor

Nombre valor

ALCARAVAN CAPITAL

Ticker

S1053

ISIN

ES0138247038

NIF

A-82543497

Capital en circulación

10.903.515,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.220.780,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.422.078,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 32, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 7/12

Capital admitido (Miles de Euros)

7.53510.90410.90411.72310.904

Nº de acciones (x 1.000)

7.53510.90410.90411.72310.904

Precio cierre período (euros)

1,27001,55001,61001,61001,6700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  1,3400-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  1,3400-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  1,3400-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

9.57016.90017.55518.87418.209

Volumen (miles de acciones)

06.3530820820

Efectivo (miles de euros)

08.52601.4951.377

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