ALEYSA DE VALORES, SICAV, S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

12,519841

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

12,5100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

13,0300

Ref.

13,0100

Dif.(%)

0,15

Volumen (Acc.)

15.000

Efectivo (miles €)

195,45

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

12,490100

Ref.

12,584200

Dif.(%)

-0,75

Volumen (Acc.)

50.000

Efectivo (miles €)

624,50

Valor

Nombre valor

ALEYSA DE VALORES

Ticker

S1112

ISIN

ES0140962038

NIF

A-82899808

Capital en circulación

5.295.370,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

AV/ CANTABRIA S/N, 28660 BOADILLA DEL MONTE

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.3554.5264.5464.9455.295

Nº de acciones (x 1.000)

335453455495530

Precio cierre período (euros)

12,090012,400012,620012,780012,5100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  13,0300-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  13,0300-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  13,0300-  

Capitalización (Miles de Euros)

4.0565.6125.7366.3206.625

Volumen (miles de acciones)

431274285135

Efectivo (miles de euros)

4981.5605271.0951.698

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