ALEYSA DE VALORES, SICAV, S.A.

22/02/2017

Fecha Valor Liq.

12,689822

Valor Liq.

24/02/2017

Fecha Precio Cierre

12,6900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

13,0300

Ref.

13,0100

Dif.(%)

0,15

Volumen (Acc.)

15.000

Efectivo (miles €)

195,45

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

12,657500

Ref.

12,605800

Dif.(%)

0,41

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

ALEYSA DE VALORES

Ticker

S1112

ISIN

ES0140962038

NIF

A-82899808

Capital en circulación

5.295.340,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

AV/ CANTABRIA S/N, 28660 BOADILLA DEL MONTE

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 24/02

Capital admitido (Miles de Euros)

4.5264.5464.9455.2955.295

Nº de acciones (x 1.000)

453455495530530

Precio cierre período (euros)

12,400012,620012,780012,540012,6900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  13,0300-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  13,0300-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  13,0300-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

5.6125.7366.3206.6406.720

Volumen (miles de acciones)

12742851350

Efectivo (miles de euros)

1.5605271.0951.6980

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