ALJAMIS 98, SICAV, S.A.

18/10/2017

Fecha Valor Liq.

10,085845

Valor Liq.

20/10/2017

Fecha Precio Cierre

10,0600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

9,911100

Ref.

9,902000

Dif.(%)

0,09

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

ALJAMIS 98

Ticker

S3804

ISIN

ES0108239007

NIF

A-86868171

Capital en circulación

13.057.610,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

30.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 2014201520162017 hasta el 20/10

Capital admitido (Miles de Euros)

5.50911.55511.55513.058

Nº de acciones (x 1.000)

5511.1551.1551.306

Precio cierre período (euros)

10,490010,27009,490010,0600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

5.77911.86710.96513.136

Volumen (miles de acciones)

2516050150

Efectivo (miles de euros)

2.5376.55101.495

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