ALJAMIS 98, SICAV, S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

9,114345

Valor Liq.

01/12/2016

Fecha Precio Cierre

9,0900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

9,156200

Ref.

8,816800

Dif.(%)

3,85

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

ALJAMIS 98

Ticker

S3804

ISIN

ES0108239007

NIF

A-86868171

Capital en circulación

11.554.650,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

30.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 201420152016 hasta el 1/12

Capital admitido (Miles de Euros)

5.50911.55511.555

Nº de acciones (x 1.000)

5511.1551.155

Precio cierre período (euros)

10,490010,27009,0900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

5.77911.86710.503

Volumen (miles de acciones)

2516050

Efectivo (miles de euros)

2.5376.5510

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