ALKEH 2000, SICAV, S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

13,724510

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

13,6700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,6000

Ref.

10,7700

Dif.(%)

-1,58

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

13,401600

Ref.

13,647900

Dif.(%)

-1,80

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

ALKEH 2000

Ticker

S0124

ISIN

ES0108236037

NIF

A-82619362

Capital en circulación

8.141.420,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL CASTELLÓ 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

6.9136.9137.9427.9808.141

Nº de acciones (x 1.000)

691691794798814

Precio cierre período (euros)

11,240011,890012,850013,290013,6700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

7.7708.21910.20610.60511.129

Volumen (miles de acciones)

00103416

Efectivo (miles de euros)

011.25249205

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