ALMA INVESTMENT SPAIN, SICAV, S.A.

24/04/2017

Fecha Valor Liq.

12,033510

Valor Liq.

26/04/2017

Fecha Precio Cierre

11,9700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,9800

Ref.

11,9800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,936500

Ref.

11,948800

Dif.(%)

-0,10

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

ALMA INVESTMENT SPAIN

Ticker

S3231

ISIN

ES0108382039

NIF

A-84793637

Capital en circulación

3.257.120,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 26/04

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4554.1964.2693.2573.257

Nº de acciones (x 1.000)

246420427326326

Precio cierre período (euros)

10,670011,460011,760011,900011,9700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,610011,2900-  11,720011,9700

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,610011,2900-  11,720012,0100

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,130010,7500-  11,620011,8900

Capitalización (Miles de Euros)

2.6204.8085.0203.8763.899

Volumen (miles de acciones)

34117472380

Efectivo (miles de euros)

3.5031.949882.7910

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