ALMA INVESTMENT SPAIN, SICAV, S.A.

14/02/2018

Fecha Valor Liq.

12,028150

Valor Liq.

16/02/2018

Fecha Precio Cierre

12,0000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

12,1900

Ref.

12,1900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

12,170700

Ref.

11,958100

Dif.(%)

1,78

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

ALMA INVESTMENT SPAIN

Ticker

S3231

ISIN

ES0108382039

NIF

A-84793637

Capital en circulación

2.545.940,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 16/02

Capital admitido (Miles de Euros)

4.1964.2693.2572.5462.546

Nº de acciones (x 1.000)

420427326255255

Precio cierre período (euros)

11,460011,760011,900012,180012,0000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,2900-  11,720012,1700-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,2900-  11,720012,2100-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,7500-  11,620011,8900-  

Capitalización (Miles de Euros)

4.8085.0203.8763.1013.055

Volumen (miles de acciones)

1747238710

Efectivo (miles de euros)

1.949882.7918530

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