ALMA INVESTMENT SPAIN, SICAV, S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

11,737350

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

11,7400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,7100

Ref.

11,7100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,689800

Ref.

11,477700

Dif.(%)

1,85

Volumen (Acc.)

169.405

Efectivo (miles €)

1.980,30

Valor

Nombre valor

ALMA INVESTMENT SPAIN

Ticker

S3231

ISIN

ES0108382039

NIF

A-84793637

Capital en circulación

2.583.140,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4062.4554.1964.2692.583

Nº de acciones (x 1.000)

241246420427258

Precio cierre período (euros)

10,050010,670011,460011,760011,7400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,030010,610011,2900-  11,7200

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,030010,610011,2900-  11,7200

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,660010,130010,7500-  11,6200

Capitalización (Miles de Euros)

2.4182.6204.8085.0203.033

Volumen (miles de acciones)

03411747170

Efectivo (miles de euros)

03.5031.949881.990

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