ALTRES XXI, S.A., SICAV

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

12,906830

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

12,9500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

9,5700

Ref.

9,5600

Dif.(%)

0,10

Volumen (Acc.)

4

Efectivo (miles €)

0,04

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

12,960800

Ref.

12,940200

Dif.(%)

0,16

Volumen (Acc.)

4.645

Efectivo (miles €)

60,20

Valor

Nombre valor

ALTRES XXI

Ticker

S0148

ISIN

ES0108978034

NIF

A-81642589

Capital en circulación

12.332.658,23 Euros

Capital Máximo Autorizado

30.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.005.000,00 Euros

Nominal

6,01 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

ACACIA INVERSIONES SGIIC, SAU

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA, S.V. S.A.

Domicilio

CL GENERAL CASTAÑOS 3, 28004 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

13.84913.49512.98812.83712.333

Nº de acciones (x 1.000)

2.3042.2462.1612.1362.052

Precio cierre período (euros)

10,730011,920012,500013,160012,9500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

24.72626.76627.01428.11026.574

Volumen (miles de acciones)

162598425113

Efectivo (miles de euros)

1.6796581.0403381.446

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