ALVAMAN INVERSIONES,SICAV,S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

1,521243

Valor Liq.

05/12/2016

Fecha Precio Cierre

1,5200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,3000

Ref.

1,3000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,518900

Ref.

1,487500

Dif.(%)

2,11

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

ALVAMAN INVERSIONES

Ticker

S0150

ISIN

ES0109066037

NIF

A-83025825

Capital en circulación

2.787.212,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

CL/MARIA DE MOLINA 6, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 5/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4472.8472.7872.7872.787

Nº de acciones (x 1.000)

2.4472.8472.7872.7872.787

Precio cierre período (euros)

1,23001,34001,46001,52001,5200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  1,3003-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  1,3003-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  1,3003-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.0093.8154.0694.2364.237

Volumen (miles de acciones)

04016000

Efectivo (miles de euros)

05018100

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