AMANIEL INVERSIONES, SICAV, S.A.

29/11/2016

Fecha Valor Liq.

1,258892

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

1,2600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,0000

Ref.

1,0000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

22

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,273800

Ref.

1,263400

Dif.(%)

0,82

Volumen (Acc.)

24

Efectivo (miles €)

0,03

Valor

Nombre valor

AMANIEL INVERSIONES

Ticker

S3295

ISIN

ES0109138034

NIF

A-85114379

Capital en circulación

3.785.857,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+3

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

J.P. MORGAN GESTION

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 31, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.9843.9843.9843.9843.786

Nº de acciones (x 1.000)

3.9843.9843.9843.9843.786

Precio cierre período (euros)

1,15001,23001,26001,26001,2600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.5814.9005.0205.0204.770

Volumen (miles de acciones)

0000198

Efectivo (miles de euros)

0000248

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