AQUILA VALORES, SICAV, S.A.

07/12/2016

Fecha Valor Liq.

14,084560

Valor Liq.

09/12/2016

Fecha Precio Cierre

13,9600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

13,9600

Ref.

13,9600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

14,076300

Ref.

12,858600

Dif.(%)

9,47

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

AQUILA VALORES

Ticker

S0214

ISIN

ES0109863037

NIF

A-63007967

Capital en circulación

3.478.380,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

27.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.700.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

CL PASEO DE LA CASTELLANA 18, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 9/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.7003.4783.4783.4783.478

Nº de acciones (x 1.000)

270348348348348

Precio cierre período (euros)

12,030012,960013,780014,040013,9600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

12,060012,190013,550014,020013,9600

Precio máx. (Fixing) período (euros)

12,060012,200013,820014,580014,0900

Precio mín. (Fixing) período (euros)

11,400012,050012,950013,840013,4500

Capitalización (Miles de Euros)

3.2484.5084.7934.8844.856

Volumen (miles de acciones)

078000

Efectivo (miles de euros)

01.001000

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