AQUILA VALORES, SICAV, S.A.

12/01/2017

Fecha Valor Liq.

14,284058

Valor Liq.

16/01/2017

Fecha Precio Cierre

14,3200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

14,2300

Ref.

14,2300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

14,076300

Ref.

12,858600

Dif.(%)

9,47

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

AQUILA VALORES

Ticker

S0214

ISIN

ES0109863037

NIF

A-63007967

Capital en circulación

3.478.370,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

27.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.700.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

CL PASEO DE LA CASTELLANA 18, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 16/01

Capital admitido (Miles de Euros)

3.4783.4783.4783.4783.478

Nº de acciones (x 1.000)

348348348348348

Precio cierre período (euros)

12,960013,780014,040014,280014,3200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

12,190013,550014,020014,2300-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

12,200013,820014,580014,2300-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

12,050012,950013,840013,4500-  

Capitalización (Miles de Euros)

4.5084.7934.8844.9674.981

Volumen (miles de acciones)

780000

Efectivo (miles de euros)

1.0010000

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