AQUILA VALORES, SICAV, S.A.

27/03/2017

Fecha Valor Liq.

14,404428

Valor Liq.

29/03/2017

Fecha Precio Cierre

14,4200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

14,3700

Ref.

14,3700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,03

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

14,076300

Ref.

12,858600

Dif.(%)

9,47

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

AQUILA VALORES

Ticker

S0214

ISIN

ES0109863037

NIF

A-63007967

Capital en circulación

3.478.340,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

27.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.700.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

CL PASEO DE LA CASTELLANA 18, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 29/03

Capital admitido (Miles de Euros)

3.4783.4783.4783.4783.478

Nº de acciones (x 1.000)

348348348348348

Precio cierre período (euros)

12,960013,780014,040014,280014,4200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

12,190013,550014,020014,230014,3700

Precio máx. (Fixing) período (euros)

12,200013,820014,580014,230014,3700

Precio mín. (Fixing) período (euros)

12,050012,950013,840013,450014,2500

Capitalización (Miles de Euros)

4.5084.7934.8844.9675.016

Volumen (miles de acciones)

780000

Efectivo (miles de euros)

1.0010000

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