ARACAB INVERSIONES, SICAV, S.A.

02/12/2016

Fecha Valor Liq.

6,911390

Valor Liq.

05/12/2016

Fecha Precio Cierre

6,9200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

6,9300

Ref.

6,9300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

6,918900

Ref.

6,926500

Dif.(%)

-0,11

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

ARACAB INVERSIONES

Ticker

S0379

ISIN

ES0114468038

NIF

A-81933012

Capital en circulación

9.315.860,60 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.000,00 Euros

Nominal

6,01 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 5/12

Capital admitido (Miles de Euros)

8.3109.3169.3169.3169.316

Nº de acciones (x 1.000)

1.3831.5501.5501.5501.550

Precio cierre período (euros)

6,01006,35006,76007,16006,9200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

5,88005,87006,74007,14006,9200

Precio máx. (Fixing) período (euros)

5,88006,19006,74007,34006,9400

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,83005,87006,74007,01006,8400

Capitalización (Miles de Euros)

8.3109.84310.47911.09810.726

Volumen (miles de acciones)

0167000

Efectivo (miles de euros)

0990100

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