ARALAR DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

6,379948

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

6,3800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

6,2900

Ref.

6,2900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

3

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

6,389700

Ref.

6,395100

Dif.(%)

-0,08

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

ARALAR DE INVERSIONES

Ticker

S0229

ISIN

ES0109991036

NIF

A-81546483

Capital en circulación

17.319.023,01 Euros

Capital Máximo Autorizado

100.000.005,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

10.000.002,00 Euros

Nominal

6,01 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

41.47441.47417.31917.31917.319

Nº de acciones (x 1.000)

6.9016.9012.8822.8822.882

Precio cierre período (euros)

6,47006,35005,94006,55006,3800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  6,3000-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  6,3000-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  6,3000-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

44.64843.82017.11718.87518.385

Volumen (miles de acciones)

5355315.86900

Efectivo (miles de euros)

3.4823.36936.91500

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