ARANGOI FINANCIERA, SICAV (LIQUIDACION)

08/11/2013

Fecha Valor Liq.

1,002062

Valor Liq.

03/02/2014

Fecha Precio Cierre

1,0000

Precio de Cierre

Excluido 04/02/2014

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,0100

Ref.

1,0200

Dif.(%)

-0,98

Volumen (Acc.)

2.452.130

Efectivo (miles €)

2.476,65

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,003200

Ref.

1,012400

Dif.(%)

-0,91

Volumen (Acc.)

6

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

ARANGOI FINANCIERA (LIQUIDACION)

Ticker

S0222

ISIN

ES0109944035

NIF

A-82636168

Capital en circulación

2.404.050,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A

Domicilio

CL SERRANO 71, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20102011201220132014 hasta el 3/02

Capital admitido (Miles de Euros)

4.2502.4042.4042.4042.404

Nº de acciones (x 1.000)

4.2502.4042.4042.4042.404

Precio cierre período (euros)

1,02001,00001,01001,00001,0000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.3352.4042.4282.4042.404

Volumen (miles de acciones)

1.7951.846000

Efectivo (miles de euros)

1.8561.869000

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