ARDIL FINANCIERA,SICAV,S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

1,650127

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

1,6500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,2200

Ref.

1,2000

Dif.(%)

1,67

Volumen (Acc.)

4.132

Efectivo (miles €)

5,04

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,644700

Ref.

1,642800

Dif.(%)

0,12

Volumen (Acc.)

92.522

Efectivo (miles €)

152,17

Valor

Nombre valor

ARDIL FINANCIERA

Ticker

S0230

ISIN

ES0109992034

NIF

A-82303876

Capital en circulación

3.469.994,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

30.602.930,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.060.293,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 6, MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.2193.2813.5214.3053.470

Nº de acciones (x 1.000)

3.2193.2813.5214.3053.470

Precio cierre período (euros)

1,36001,47001,59001,66001,6500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.3784.8235.5987.1465.725

Volumen (miles de acciones)

062306789835

Efectivo (miles de euros)

0864711.3101.362

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