ARGOMANIZ INVERSIONES, SICAV, S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

1,221690

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

1,2200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,2900

Ref.

1,2800

Dif.(%)

0,78

Volumen (Acc.)

1.483

Efectivo (miles €)

1,91

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,223300

Ref.

1,214900

Dif.(%)

0,69

Volumen (Acc.)

640

Efectivo (miles €)

0,78

Valor

Nombre valor

ARGOMANIZ INVERSIONES

Ticker

S2104

ISIN

ES0163026034

NIF

A-84069418

Capital en circulación

8.635.592,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

LOMBARD ODIER GESTION (ESPAÑA) SGIIC

Miembro Contrapartida

BNP PARIBAS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 66, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.9765.9768.6358.6368.636

Nº de acciones (x 1.000)

2.9765.9768.6358.6368.636

Precio cierre período (euros)

1,07001,09001,15001,23001,2200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  1,10001,2900-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  1,10001,2900-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  1,10001,2900-  

Capitalización (Miles de Euros)

3.1846.5149.93010.62310.535

Volumen (miles de acciones)

47262.66141

Efectivo (miles de euros)

50262.99851

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