ARRODOS 2014, SICAV, S.A.

17/02/2017

Fecha Valor Liq.

10,687756

Valor Liq.

20/02/2017

Fecha Precio Cierre

10,6900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,554500

Ref.

10,582600

Dif.(%)

-0,27

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

ARRODOS 2014

Ticker

S3962

ISIN

ES0116928005

NIF

A-87060174

Capital en circulación

3.439.550,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 2014201520162017 hasta el 20/02

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4012.4013.4403.440

Nº de acciones (x 1.000)

240240344344

Precio cierre período (euros)

10,060010,490010,630010,6900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.4152.5193.6563.677

Volumen (miles de acciones)

001070

Efectivo (miles de euros)

101.0750

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