ATIENZA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

05/12/2016

Fecha Valor Liq.

10,779688

Valor Liq.

06/12/2016

Fecha Precio Cierre

10,7600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

9,2400

Ref.

9,2400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

3

Efectivo (miles €)

0,03

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,804000

Ref.

10,816500

Dif.(%)

-0,12

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

ATIENZA INVERSIONES

Ticker

S0288

ISIN

ES0111112035

NIF

A-81832701

Capital en circulación

3.292.139,34 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 6/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.2983.2953.2943.2923.292

Nº de acciones (x 1.000)

548547547547547

Precio cierre período (euros)

8,01009,450010,510011,030010,7600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  9,2708-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  9,2708-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  9,0546-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.3885.1725.7506.0325.884

Volumen (miles de acciones)

01000

Efectivo (miles de euros)

05230

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