ATIENZA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

16/01/2017

Fecha Valor Liq.

11,088726

Valor Liq.

17/01/2017

Fecha Precio Cierre

11,1100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

9,2400

Ref.

9,2400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

3

Efectivo (miles €)

0,03

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,109000

Ref.

10,804000

Dif.(%)

2,82

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

ATIENZA INVERSIONES

Ticker

S0288

ISIN

ES0111112035

NIF

A-81832701

Capital en circulación

3.292.133,32 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 17/01

Capital admitido (Miles de Euros)

3.2953.2943.2923.2923.292

Nº de acciones (x 1.000)

547547547547547

Precio cierre período (euros)

9,450010,510011,030011,080011,1100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,2708-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

9,2708-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,0546-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

5.1725.7506.0326.0596.076

Volumen (miles de acciones)

10000

Efectivo (miles de euros)

52300

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