ATILIOS,SICAV,S.A.

05/12/2016

Fecha Valor Liq.

7,989393

Valor Liq.

08/12/2016

Fecha Precio Cierre

7,9900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

7,2600

Ref.

7,2600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

7,982300

Ref.

7,983000

Dif.(%)

-0,01

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

ATILIOS

Ticker

S0281

ISIN

ES0111050037

NIF

A-83066597

Capital en circulación

2.416.055,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.160.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.416.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 6, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 8/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4162.4162.4162.4162.416

Nº de acciones (x 1.000)

483483483483483

Precio cierre período (euros)

6,24006,83007,53008,01007,9900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  7,2500-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  7,2500-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  7,2500-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.0153.3003.6383.8703.861

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00000

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