AVALLE AHORRO,SICAV,S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

7,406702

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

7,4200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

6,8300

Ref.

6,8300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

480

Efectivo (miles €)

3,28

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

7,417000

Ref.

7,385500

Dif.(%)

0,43

Volumen (Acc.)

3.150

Efectivo (miles €)

23,36

Valor

Nombre valor

AVALLE AHORRO

Ticker

S0300

ISIN

ES0112296035

NIF

A-83164327

Capital en circulación

11.488.868,16 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.037,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.003,00 Euros

Nominal

6,16 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MIRABAUD GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BNP PARIBAS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 41, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

8.9569.35010.84911.71411.508

Nº de acciones (x 1.000)

1.4541.5181.7611.9021.868

Precio cierre período (euros)

6,64006,94007,26007,42007,4200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  6,8320-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  6,8320-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  6,8246-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

9.65310.53312.78714.11013.862

Volumen (miles de acciones)

68469291286227

Efectivo (miles de euros)

4.3784682.1022.1401.651

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