AVALLE AHORRO,SICAV,S.A.

21/06/2017

Fecha Valor Liq.

7,899921

Valor Liq.

22/06/2017

Fecha Precio Cierre

7,9100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

6,8300

Ref.

6,8300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

480

Efectivo (miles €)

3,28

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

7,893000

Ref.

7,889300

Dif.(%)

0,05

Volumen (Acc.)

6

Efectivo (miles €)

0,05

Valor

Nombre valor

AVALLE AHORRO

Ticker

S0300

ISIN

ES0112296035

NIF

A-83164327

Capital en circulación

10.039.198,40 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.037,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.003,00 Euros

Nominal

6,16 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MIRABAUD GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BNP PARIBAS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 41, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 22/06

Capital admitido (Miles de Euros)

9.35010.84911.71410.94510.039

Nº de acciones (x 1.000)

1.5181.7611.9021.7771.630

Precio cierre período (euros)

6,94007,26007,42007,59007,9100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,8320-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,8320-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,8246-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

10.53312.78714.11013.48612.891

Volumen (miles de acciones)

69291286346186

Efectivo (miles de euros)

4682.1022.1402.5431.429

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